BNY Mellon Dynamic Value ETFBNY Mellon Dynamic Value ETFBNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪875.65 M‬USD
資金流(1年)
‪759.81 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.59%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪28.92 M‬
費用率
0.60%

關於BNY Mellon Dynamic Value ETF


品牌
BNY Mellon
首頁
成立日期
2024年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分銷商
BNY Mellon Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US05613H1005

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
電子科技
股票99.17%
金融26.44%
健康科技12.53%
電子科技12.21%
能源礦產8.72%
生產製造6.74%
科技服務6.40%
零售業4.01%
運輸3.59%
健康服務3.19%
非能源礦產3.14%
非耐用消費品2.80%
商業服務1.70%
通訊1.61%
消費者服務1.58%
工業服務1.37%
加工業1.05%
耐用消費品0.90%
配送服務0.63%
公用事業0.45%
債券、現金及其他0.83%
共同基金0.93%
現金−0.10%
股票區域細分
94%5%
北美94.85%
歐洲5.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BKDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.47%,以及Health Technology,佔股票總數的12.55%。 資產主要位於North America區域。
BKDV主要持股為Johnson & JohnsonJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的3.83%和3.15%。
BKDV上次的股息為0.18 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲62.24%。
BKDV所管理的資產為‪875.65 M‬ USD。 過去一個月上漲了17.46%。
BKDV資金流達到‪759.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKDV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.59%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.18 USD。 股息為年支付。
BKDV的股票由The Bank of New York Mellon Corp.發行,品牌為BNY Mellon。該ETF於2024年11月1日上市,其管理風格為主動型。
BKDV費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
BKDV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKDV投資於股票。
BKDV在過去一個月價格已經上漲了5.11%, 其年度績效上漲了17.61%。 查看更多動態,請參閱BKDV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.41%, 三個月績效上漲了9.13% 並且在一年內上漲了18.27%。
BKDV以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。