關鍵統計數據
關於BNY Mellon Dynamic Value ETF
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成立日期
2024年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分銷商
BNY Mellon Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US05613H1005
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票99.17%
金融26.44%
健康科技12.53%
電子科技12.21%
能源礦產8.72%
生產製造6.74%
科技服務6.40%
零售業4.01%
運輸3.59%
健康服務3.19%
非能源礦產3.14%
非耐用消費品2.80%
商業服務1.70%
通訊1.61%
消費者服務1.58%
工業服務1.37%
加工業1.05%
耐用消費品0.90%
配送服務0.63%
公用事業0.45%
債券、現金及其他0.83%
共同基金0.93%
現金−0.10%
股票區域細分
北美94.85%
歐洲5.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BKDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.47%,以及Health Technology,佔股票總數的12.55%。 資產主要位於North America區域。
BKDV主要持股為Johnson & Johnson和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的3.83%和3.15%。
BKDV上次的股息為0.18 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲62.24%。
BKDV所管理的資產為875.65 M USD。 過去一個月上漲了17.46%。
BKDV資金流達到759.29 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKDV會支付股息給持有者,股息殖利率為0.59%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.18 USD。 股息為年支付。
BKDV的股票由The Bank of New York Mellon Corp.發行,品牌為BNY Mellon。該ETF於2024年11月1日上市,其管理風格為主動型。
BKDV費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
BKDV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKDV投資於股票。
BKDV在過去一個月價格已經上漲了5.11%, 其年度績效上漲了17.61%。 查看更多動態,請參閱BKDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.41%, 三個月績效上漲了9.13% 並且在一年內上漲了18.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.41%, 三個月績效上漲了9.13% 並且在一年內上漲了18.27%。
BKDV以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。