iShares MSCI BIC ETFiShares MSCI BIC ETFiShares MSCI BIC ETF

iShares MSCI BIC ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪91.82 M‬USD
資金流(1年)
‪9.66 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.75%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪2.10 M‬
費用率
0.72%

關於iShares MSCI BIC ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI BIC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642866572

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票97.54%
金融24.38%
科技服務17.83%
零售業9.76%
能源礦產5.46%
非能源礦產5.00%
耐用消費品4.86%
電子科技4.65%
生產製造4.39%
非耐用消費品4.23%
健康科技3.82%
公用事業3.14%
消費者服務2.31%
通訊1.67%
加工業1.46%
運輸1.46%
工業服務0.96%
商業服務0.77%
配送服務0.74%
健康服務0.60%
其他類0.05%
債券、現金及其他2.39%
現金1.78%
UNIT0.34%
其他類0.27%
股票區域細分
0.1%7%1%2%88%
亞洲88.65%
拉丁美洲7.65%
歐洲2.21%
北美1.38%
大洋洲0.10%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BKF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.38%,以及Technology Services,佔股票總數的17.83%。 資產主要位於Asia區域。
BKF主要持股為Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的9.99%和6.45%。
BKF上次的股息為0.48 USD。 六個月前, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲37.35%。
BKF所管理的資產為‪91.82 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.16%。
BKF資金流達到‪9.66 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.75%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.48 USD。 股息為每半年支付。
BKF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
BKF費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
BKF跟著MSCI BIC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKF投資於股票。
BKF在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了23.75%。 查看更多動態,請參閱BKF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.81%, 三個月績效下跌了−1.62% 並且在一年內上漲了24.20%。
BKF以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。