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iShares MSCI BIC ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪88.10 M‬USD
資金流(1年)
‪2.47 M‬USD
股息收益率(指示)
2.41%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪2.10 M‬
費用率
0.72%

關於iShares MSCI BIC ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年11月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI BIC
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票97.88%
金融25.32%
科技服務15.69%
零售業9.09%
能源礦產5.63%
電子科技5.24%
非耐用消費品4.79%
耐用消費品4.74%
生產製造4.42%
非能源礦產3.91%
健康科技3.90%
運輸3.59%
公用事業3.27%
消費者服務2.39%
通訊1.72%
加工業1.40%
工業服務1.01%
商業服務0.60%
健康服務0.57%
配送服務0.40%
其他類0.08%
債券、現金及其他2.12%
現金1.94%
UNIT0.30%
其他類−0.12%
股票區域細分
0%7%1%2%89%
亞洲89.48%
拉丁美洲7.20%
歐洲2.22%
北美1.06%
大洋洲0.04%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BKF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.35%,以及Technology Services,佔股票總數的15.71%。 資產主要位於Asia區域。
BKF主要持股為Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的9.28%和5.49%。
BKF上次的股息為0.30 USD。 六個月前, 發行人已支付0.70 USD的股息, 顯示下跌132.93%。
BKF所管理的資產為‪88.10 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.91%。
BKF資金流達到‪2.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKF會支付股息給持有者,股息收益率為2.41%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.30 USD。 股息為每半年支付。
BKF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
BKF費用比率為0.72%,這代表您必須支付0.72%的投資來幫助管理基金。
BKF跟著MSCI BIC。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKF投資於股票。
BKF在過去一個月價格已經上漲了3.31%, 其年度績效上漲了16.69%。 查看更多動態,請參閱BKF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效上漲了11.34% 並且在一年內上漲了17.68%。
BKF以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。