BNY Mellon International Equity ETFBNY Mellon International Equity ETFBNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.20 B‬USD
資金流(1年)
‪276.25 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.99%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪12.35 M‬
費用率
0.04%

關於BNY Mellon International Equity ETF


品牌
BNY Mellon
成立日期
2020年4月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分銷商
BNY Mellon Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US09661T4040

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.63%
金融27.57%
健康科技9.37%
電子科技8.80%
生產製造8.59%
非耐用消費品6.80%
非能源礦產5.08%
耐用消費品4.18%
科技服務3.78%
能源礦產3.76%
公用事業3.50%
零售業3.01%
通訊2.89%
加工業2.57%
運輸2.53%
商業服務2.25%
工業服務2.18%
配送服務1.46%
消費者服務0.88%
其他類0.22%
健康服務0.20%
債券、現金及其他0.37%
現金0.33%
其他類0.03%
股票區域細分
6%11%55%1%25%
歐洲55.28%
亞洲25.14%
北美11.77%
大洋洲6.44%
中東1.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BKIE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.57%,以及Health Technology,佔股票總數的9.37%。 資產主要位於Europe區域。
BKIE主要持股為ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的2.21%和1.29%。
BKIE上次的股息為1.04 USD。 上一季, 發行人已支付0.52 USD的股息, 顯示上漲49.77%。
BKIE所管理的資產為‪1.20 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.60%。
BKIE資金流達到‪276.25 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKIE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.99%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為1.04 USD。 股息為季支付。
BKIE的股票由The Bank of New York Mellon Corp.發行,品牌為BNY Mellon。該ETF於2020年4月22日上市,其管理風格為被動型。
BKIE費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
BKIE跟著Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKIE投資於股票。
BKIE在過去一個月價格已經上漲了3.86%, 其年度績效上漲了30.49%。 查看更多動態,請參閱BKIE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.37%, 三個月績效上漲了8.64% 並且在一年內上漲了31.34%。
BKIE以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。