BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.41 B‬USD
資金流(1Y)
‪731.52 M‬USD
股息收益率(指示)
1.19%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪29.53 M‬
費用率

關於BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF


品牌
BNY Mellon
成立日期
2020年4月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive GBS United States 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分銷商
BNY Mellon Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.70%
科技服務22.61%
電子科技21.28%
金融14.45%
零售業8.19%
健康科技7.78%
非耐用消費品3.67%
生產製造3.25%
消費者服務2.95%
能源礦產2.49%
公用事業2.40%
耐用消費品2.07%
運輸1.44%
加工業1.38%
健康服務1.22%
商業服務1.09%
工業服務1.07%
通訊0.93%
配送服務0.70%
非能源礦產0.68%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.30%
現金0.30%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.20%
歐洲2.58%
拉丁美洲0.22%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BKLC投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.61%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.28%。 資產主要位於North America區域。
BKLC主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的6.81%和6.60%。
BKLC上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示下跌6.94%。
BKLC所管理的資產為‪3.41 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.42%。
BKLC資金流達到‪731.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKLC會支付股息給持有者,股息收益率為1.19%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
BKLC的股票由The Bank of New York Mellon Corp.發行,品牌為BNY Mellon。該ETF於2020年4月9日上市,其管理風格為被動型。
BKLC費用比率為0.00%,這代表您必須支付0.00%的投資來幫助管理基金。
BKLC跟著Solactive GBS United States 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKLC投資於股票。
BKLC在過去一個月價格已經上漲了1.85%, 其年度績效上漲了10.16%。 查看更多動態,請參閱BKLC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.69%, 三個月績效上漲了6.41% 並且在一年內上漲了11.65%。
BKLC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。