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Invesco Senior Loan ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.98 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
7.87%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪333.30 M‬
費用率
0.65%

關於Invesco Senior Loan ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年3月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,銀行貸款
重點
高股息收益率
利基
浮動利率
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
債券、現金及其他
Loans
共同基金
債券、現金及其他100.00%
Loans80.95%
共同基金11.58%
企業7.11%
現金0.36%
股票區域細分
89%10%
北美89.79%
歐洲10.21%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BKLN上次的股息為0.12 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌41.86%。
是的,BKLN會支付股息給持有者,股息收益率為7.87%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.12 USD。 股息為月支付。
BKLN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年3月3日上市,其管理風格為被動型。
BKLN費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
BKLN跟著Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKLN投資於基金。
BKLN在過去一個月價格已經上漲了0.48%, 其年度績效下跌了−0.38%。 查看更多動態,請參閱BKLN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.59% 並且在一年內上漲了7.61%。
BKLN以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。