Invesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETF

Invesco Senior Loan ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.28 B‬USD
資金流(1年)
‪−2.80 B‬USD
股息殖利率(指定)
6.98%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪351.00 M‬
費用率
0.65%

關於Invesco Senior Loan ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2011年3月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Management S.A.
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138G5080

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,銀行貸款
焦點
高股息殖利率
利基
浮動利率
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
債券、現金及其他
Loans
共同基金
債券、現金及其他100.00%
Loans81.45%
共同基金12.13%
企業7.21%
其他類0.09%
現金−0.89%
股票區域細分
95%4%
北美95.99%
歐洲4.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BKLN上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲4.59%。
BKLN所管理的資產為‪7.28 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.02%。
BKLN資金流達到‪−2.80 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKLN會支付股息給持有者,股息殖利率為6.98%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
BKLN的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2011年3月3日上市,其管理風格為被動型。
BKLN費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
BKLN跟著Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKLN投資於基金。
BKLN在過去一個月價格已經下跌了−1.78%, 其年度績效下跌了−1.66%。 查看更多動態,請參閱BKLN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.95%, 三個月績效上漲了0.54% 並且在一年內上漲了5.36%。
BKLN以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。