關鍵統計數據
關於BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
成立日期
2020年4月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
分銷商
BNY Mellon Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US09661T3059
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.80%
金融24.64%
健康科技10.49%
電子科技9.75%
科技服務8.72%
生產製造6.18%
工業服務4.50%
消費者服務4.16%
加工業3.56%
公用事業3.43%
耐用消費品3.30%
商業服務3.30%
零售業3.22%
非耐用消費品2.97%
運輸2.86%
能源礦產2.76%
非能源礦產2.46%
健康服務1.27%
配送服務1.18%
通訊1.02%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
其他類0.00%
股票區域細分
北美98.06%
歐洲1.64%
拉丁美洲0.30%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BKSE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.64%,以及Health Technology,佔股票總數的10.49%。 資產主要位於North America區域。
BKSE主要持股為TTM Technologies, Inc.和Onto Innovation, Inc.,分別佔據了投資組合的0.46%和0.46%。
BKSE上次的股息為0.44 USD。 上一季, 發行人已支付0.40 USD的股息, 顯示上漲10.23%。
BKSE所管理的資產為65.66 M USD。 過去一個月上漲了9.30%。
BKSE資金流達到−64.27 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BKSE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.20%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.44 USD。 股息為季支付。
BKSE的股票由The Bank of New York Mellon Corp.發行,品牌為BNY Mellon。該ETF於2020年4月9日上市,其管理風格為被動型。
BKSE費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
BKSE跟著Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BKSE投資於股票。
BKSE在過去一個月價格已經上漲了4.67%, 其年度績效上漲了13.76%。 查看更多動態,請參閱BKSE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.21%, 三個月績效上漲了7.55% 並且在一年內上漲了13.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.21%, 三個月績效上漲了7.55% 並且在一年內上漲了13.93%。
BKSE以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。