iShares Large Cap Value Active ETFiShares Large Cap Value Active ETFiShares Large Cap Value Active ETF

iShares Large Cap Value Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪101.53 M‬USD
資金流(1年)
‪79.93 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.37%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪2.70 M‬
費用率
0.46%

關於iShares Large Cap Value Active ETF


品牌
iShares
成立日期
2023年5月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS09290C8718

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票99.08%
金融18.63%
科技服務15.66%
電子科技11.09%
健康科技8.13%
零售業7.27%
配送服務5.33%
非耐用消費品5.26%
公用事業4.59%
加工業4.22%
生產製造3.94%
耐用消費品3.63%
能源礦產2.88%
消費者服務2.44%
商業服務1.99%
工業服務1.89%
健康服務1.33%
通訊0.80%
債券、現金及其他0.92%
現金0.92%
股票區域細分
92%7%
北美92.67%
歐洲7.33%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BLCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.63%,以及Technology Services,佔股票總數的15.66%。 資產主要位於North America區域。
BLCV主要持股為Wells Fargo & CompanyAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的3.13%和3.03%。
BLCV上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲25.23%。
BLCV所管理的資產為‪101.53 M‬ USD。 過去一個月上漲了34.00%。
BLCV資金流達到‪79.93 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BLCV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.37%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
BLCV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年5月19日上市,其管理風格為主動型。
BLCV費用比率為0.46%,這代表您必須支付0.46%的投資來幫助管理基金。
BLCV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BLCV投資於股票。
BLCV在過去一個月價格已經上漲了2.23%, 其年度績效上漲了18.39%。 查看更多動態,請參閱BLCV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.88%, 三個月績效上漲了5.31% 並且在一年內上漲了21.08%。
BLCV以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。