關鍵統計數據
關於Inspire Global Hope ETF
成立日期
2017年2月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Inspire Investing LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US66538H6586
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.88%
金融21.39%
生產製造11.28%
公用事業7.89%
科技服務7.73%
電子科技7.44%
健康科技6.48%
加工業6.35%
能源礦產5.53%
非能源礦產4.70%
運輸3.69%
非耐用消費品3.68%
零售業3.18%
商業服務3.06%
工業服務2.44%
耐用消費品2.07%
配送服務1.19%
通訊0.53%
健康服務0.51%
消費者服務0.48%
其他類0.27%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
北美53.63%
歐洲27.25%
亞洲11.98%
大洋洲3.73%
拉丁美洲1.87%
非洲1.02%
中東0.51%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BLES投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.39%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.28%。 資產主要位於North America區域。
BLES主要持股為Sarepta Therapeutics, Inc.和Hang Seng Bank, Limited,分別佔據了投資組合的0.33%和0.32%。
BLES上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示下跌138.97%。
BLES所管理的資產為125.43 M USD。 過去一個月上漲了2.62%。
BLES資金流達到5.54 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BLES會支付股息給持有者,股息殖利率為1.70%。 上一期股息(2025年10月1日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
BLES的股票由Inspire Impact Group LLC發行,品牌為Inspire。該ETF於2017年2月27日上市,其管理風格為被動型。
BLES費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
BLES跟著Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BLES投資於股票。
BLES在過去一個月價格已經下跌了−1.60%, 其年度績效上漲了6.82%。 查看更多動態,請參閱BLES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.36%, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效上漲了1.30% 並且在一年內上漲了9.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.36%, 過去一個月下跌了−0.36%, 三個月績效上漲了1.30% 並且在一年內上漲了9.13%。
BLES以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。