關鍵統計數據
關於Bluemonte Dynamic Total Market ETF
成立日期
2025年6月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053842
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
股票0.21%
金融0.04%
科技服務0.03%
零售業0.03%
電子科技0.02%
生產製造0.01%
健康科技0.01%
公用事業0.01%
非耐用消費品0.01%
工業服務0.01%
消費者服務0.01%
能源礦產0.01%
運輸0.00%
健康服務0.00%
非能源礦產0.00%
加工業0.00%
通訊0.00%
配送服務0.00%
耐用消費品0.00%
商業服務0.00%
其他類0.00%
債券、現金及其他99.79%
ETF99.56%
現金0.23%
共同基金0.00%
企業0.00%
股票區域細分
北美99.98%
歐洲0.01%
亞洲0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
BLUX投資於基金。 該基金的主要部門是ETF，佔股票總數的99.56%，以及Mutual fund，佔股票總數的0.00%。 資產主要位於North America區域。
BLUX主要持股為SPDR Portfolio S&P 500 ETF和SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF，分別佔據了投資組合的50.30%和29.41%。
BLUX所管理的資產為369.13 M USD。 過去一個月上漲了4.30%。
BLUX資金流達到266.53 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，BLUX會支付股息給持有者，股息殖利率為1.74%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
BLUX的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行，品牌為Bluemonte。該ETF於2025年6月23日上市，其管理風格為主動型。
BLUX費用比率為0.25%，這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
BLUX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
BLUX投資於基金。
BLUX以溢價(0.07%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。