關鍵統計數據
關於Vanguard Long-Term Bond ETF
成立日期
2007年4月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219377937
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府55.63%
企業42.27%
市政1.81%
現金0.22%
Securitized0.07%
股票區域細分
北美95.28%
歐洲2.14%
亞洲1.20%
拉丁美洲1.00%
大洋洲0.22%
中東0.16%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BLV投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的55.63%,以及Corporate,佔股票總數的42.27%。 資產主要位於North America區域。
BLV主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055和United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055,分別佔據了投資組合的1.32%和1.23%。
BLV上次的股息為0.28 USD。 前一個月, 發行人已支付0.28 USD的股息, 顯示下跌0.40%。
BLV所管理的資產為5.98 B USD。 過去一個月上漲了1.33%。
BLV資金流達到380.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BLV會支付股息給持有者,股息殖利率為4.66%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.28 USD。 股息為月支付。
BLV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2007年4月3日上市,其管理風格為被動型。
BLV費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
BLV跟著Bloomberg US Government/Credit - Float Adjusted Long。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BLV投資於債券。
BLV在過去一個月價格已經下跌了−0.21%, 其年度績效上漲了0.59%。 查看更多動態,請參閱BLV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.44%, 過去一個月下跌了−0.44%, 三個月績效下跌了−1.53% 並且在一年內上漲了5.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.44%, 過去一個月下跌了−0.44%, 三個月績效下跌了−1.53% 並且在一年內上漲了5.51%。
BLV以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。