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FlexShares Core Select Bond Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪135.84 M‬USD
資金流(1年)
‪−27.48 M‬USD
股息收益率(指示)
4.04%
資產淨值折價/溢價
−0.003%
已發行股份總數
‪6.18 M‬
費用率
0.35%

關於FlexShares Core Select Bond Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2016年11月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月15日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.68%
政府0.32%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BNDC主要持股為iShares MBS ETFiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF,分別佔據了投資組合的24.85%和17.55%。
BNDC上次的股息為0.07 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌4.73%。
BNDC所管理的資產為‪135.84 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.83%。
BNDC資金流達到‪−27.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BNDC會支付股息給持有者,股息收益率為4.04%。 上一期股息(2025年7月14日)金額為0.07 USD。 股息為月支付。
BNDC的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2016年11月18日上市,其管理風格為主動型。
BNDC費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
BNDC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BNDC投資於基金。
BNDC在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效下跌了−0.70%。 查看更多動態,請參閱BNDC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.00% 並且在一年內上漲了3.40%。
BNDC以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。