關鍵統計
關於Series Portfolios Trust Infrastructure Capital Bond Income ETF
成立日期
2025年1月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Infrastructure Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業94.11%
ETF2.95%
共同基金2.06%
現金0.87%
股票區域細分
北美98.57%
歐洲1.43%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
BNDS主要持股為Plains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series B和Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032，分別佔據了投資組合的3.52%和2.84%。
BNDS上次的股息為0.33 USD。 前一個月， 發行人已支付0.33 USD的股息，
BNDS所管理的資產為17.35 M USD。 過去一個月上漲了10.15%。
BNDS資金流達到17.34 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，BNDS會支付股息給持有者，股息收益率為8.07%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.33 USD。 股息為月支付。
BNDS的股票由Infrastructure Capital Advisors LLC發行，品牌為InfraCap。該ETF於2025年1月15日上市，其管理風格為主動型。
BNDS費用比率為0.81%，這代表您必須支付0.81%的投資來幫助管理基金。
BNDS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
BNDS投資於債券。
BNDS以溢價(0.08%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。