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VanEck Brazil Small-Cap ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪19.51 M‬USD
資金流(1Y)
‪−1.73 M‬USD
股息收益率(指示)
2.99%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.30 M‬
費用率
0.60%

關於VanEck Brazil Small-Cap ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2009年5月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
MVIS Brazil Small-Cap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
巴西
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票92.21%
金融21.28%
生產製造10.05%
非耐用消費品9.10%
公用事業7.24%
加工業6.91%
運輸6.01%
能源礦產5.66%
商業服務4.66%
零售業4.41%
非能源礦產4.08%
健康服務3.23%
消費者服務2.66%
耐用消費品2.32%
科技服務2.12%
配送服務1.36%
通訊0.69%
工業服務0.24%
健康科技0.19%
債券、現金及其他7.79%
UNIT7.40%
現金0.39%
股票區域細分
1%89%3%1%0.7%3%
拉丁美洲89.13%
亞洲4.00%
北美3.32%
歐洲1.43%
大洋洲1.43%
中東0.69%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BRF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.28%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.05%。 資產主要位於Latin America區域。
BRF主要持股為Modec, Inc.Brava Energia,分別佔據了投資組合的3.98%和3.39%。
BRF上次的股息為0.45 USD。 前一年, 發行人已支付0.88 USD的股息, 顯示下跌96.83%。
BRF所管理的資產為‪19.51 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.68%。
BRF資金流達到‪−1.73 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BRF會支付股息給持有者,股息收益率為2.99%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為0.45 USD。 股息為年支付。
BRF的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2009年5月12日上市,其管理風格為被動型。
BRF費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
BRF跟著MVIS Brazil Small-Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BRF投資於股票。
BRF在過去一個月價格已經上漲了4.69%, 其年度績效上漲了8.66%。 查看更多動態,請參閱BRF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.49%, 三個月績效上漲了18.62% 並且在一年內上漲了12.95%。
BRF以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。