Beacon Selective Risk ETFBeacon Selective Risk ETFBeacon Selective Risk ETF

Beacon Selective Risk ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪39.67 M‬USD
資金流(1年)
‪7.38 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.04%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.31 M‬
費用率
1.43%

關於Beacon Selective Risk ETF


發行人
Sammons Enterprises, Inc.
品牌
Beacon
成立日期
2023年4月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Beacon Capital Management, Inc.
分銷商
Northern Lights Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US66538F1993

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.68%
現金0.32%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BSR主要持股為Vanguard Information Technology ETFVanguard Communication Services ETF,分別佔據了投資組合的10.16%和9.84%。
BSR上次的股息為0.53 USD。 上一季, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示上漲41.15%。
BSR所管理的資產為‪39.67 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.88%。
BSR資金流達到‪7.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BSR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.04%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.85 USD。 股息為季支付。
BSR的股票由Sammons Enterprises, Inc.發行,品牌為Beacon。該ETF於2023年4月17日上市,其管理風格為主動型。
BSR費用比率為1.43%,這代表您必須支付1.43%的投資來幫助管理基金。
BSR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BSR投資於基金。
BSR在過去一個月價格已經上漲了2.74%, 其年度績效上漲了2.34%。 查看更多動態,請參閱BSR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了3.38% 並且在一年內上漲了5.06%。
BSR以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。