關鍵統計數據
關於Vanguard Short-Term Bond ETF
成立日期
2007年4月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219378273
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府74.12%
企業25.04%
現金0.78%
市政0.06%
股票區域細分
北美94.07%
歐洲3.39%
亞洲2.00%
拉丁美洲0.20%
大洋洲0.15%
非洲0.12%
中東0.07%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BSV投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的74.12%,以及Corporate,佔股票總數的25.04%。 資產主要位於North America區域。
BSV主要持股為United States Treasury Notes 3.625% 31-DEC-2030和United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030,分別佔據了投資組合的1.17%和0.88%。
BSV上次的股息為0.27 USD。 前一個月, 發行人已支付0.25 USD的股息, 顯示上漲6.24%。
BSV所管理的資產為43.27 B USD。 過去一個月上漲了2.04%。
BSV資金流達到9.60 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BSV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.80%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.27 USD。 股息為月支付。
BSV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2007年4月3日上市,其管理風格為被動型。
BSV費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
BSV跟著Bloomberg US Government/Credit - Float Adjusted (1-5 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BSV投資於債券。
BSV在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了1.66%。 查看更多動態,請參閱BSV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.10%, 三個月績效上漲了0.60% 並且在一年內上漲了5.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.10%, 三個月績效上漲了0.60% 並且在一年內上漲了5.61%。
BSV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。