關於AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
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成立日期
2011年9月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AGF Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
股票67.58%
金融8.95%
科技服務6.80%
非耐用消費品3.08%
電子科技2.87%
健康科技2.86%
消費者服務2.52%
加工業2.52%
公用事業1.99%
運輸1.86%
工業服務1.48%
能源礦產1.22%
健康服務1.00%
配送服務0.98%
商業服務0.94%
通訊0.94%
零售業0.93%
生產製造0.88%
耐用消費品−0.01%
非能源礦產−0.74%
債券、現金及其他32.42%
現金95.83%
ETF−0.06%
其他類−63.35%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BTAL上次的股息為0.64 USD。 前一年, 發行人已支付1.04 USD的股息, 顯示下跌61.41%。
BTAL所管理的資產為289.74 M USD。 過去一個月下跌了18.82%。
BTAL資金流達到97.43 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BTAL會支付股息給持有者,股息收益率為1.15%。 上一期股息(2025年1月2日)金額為0.64 USD。 股息為年支付。
BTAL的股票由AGF Management Ltd.發行,品牌為AGF。該ETF於2011年9月13日上市,其管理風格為主動型。
BTAL費用比率為1.43%,這代表您必須支付1.43%的投資來幫助管理基金。
BTAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BTAL投資於現金。
BTAL在過去一個月價格已經上漲了1.13%, 其年度績效下跌了−0.26%。 查看更多動態,請參閱BTAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.17%, 三個月績效下跌了−7.09% 並且在一年內上漲了2.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.17%, 三個月績效下跌了−7.09% 並且在一年內上漲了2.73%。
BTAL以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。