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AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪361.82 M‬USD
資金流(1年)
‪53.60 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.34%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪23.50 M‬
費用率
1.43%

關於AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund


品牌
AGF
首頁
成立日期
2011年9月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AGF Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00110G4082

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
焦點
做多/做空
利基
市場中立
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票92.74%
金融9.61%
科技服務7.73%
健康科技3.25%
電子科技3.16%
非耐用消費品2.69%
加工業2.32%
消費者服務2.28%
公用事業2.06%
商業服務1.82%
零售業1.75%
工業服務1.63%
健康服務1.59%
運輸1.39%
能源礦產1.19%
配送服務1.16%
通訊0.97%
耐用消費品0.93%
生產製造0.69%
債券、現金及其他7.26%
現金107.97%
其他類−100.71%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BTAL上次的股息為0.64 USD。 前一年, 發行人已支付1.04 USD的股息, 顯示下跌61.41%。
BTAL所管理的資產為‪361.82 M‬ USD。 過去一個月下跌了4.01%。
BTAL資金流達到‪53.60 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BTAL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.34%。 上一期股息(2025年1月2日)金額為0.64 USD。 股息為年支付。
BTAL的股票由AGF Management Ltd.發行,品牌為AGF。該ETF於2011年9月13日上市,其管理風格為主動型。
BTAL費用比率為1.43%,這代表您必須支付1.43%的投資來幫助管理基金。
BTAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BTAL投資於現金。
BTAL在過去一個月價格已經下跌了−0.87%, 其年度績效下跌了−21.29%。 查看更多動態,請參閱BTAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−6.08% 並且在一年內已經下跌了−16.21%。
BTAL以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。