關鍵統計數據
關於AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
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成立日期
2011年9月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AGF Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS00110G4082
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
股票78.00%
金融9.56%
科技服務7.74%
健康科技2.89%
零售業2.62%
電子科技2.53%
消費者服務2.17%
非耐用消費品2.13%
公用事業2.03%
加工業1.91%
健康服務1.68%
商業服務1.55%
能源礦產1.37%
工業服務1.36%
運輸1.33%
耐用消費品1.09%
配送服務0.90%
通訊0.82%
生產製造0.68%
非能源礦產0.25%
債券、現金及其他22.00%
現金96.80%
其他類−74.80%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BTAL上次的股息為0.36 USD。 前一年, 發行人已支付0.64 USD的股息, 顯示下跌80.20%。
BTAL所管理的資產為297.55 M USD。 過去一個月下跌了17.12%。
BTAL資金流達到50.28 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BTAL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.52%。 上一期股息(2026年1月2日)金額為0.36 USD。 股息為年支付。
BTAL的股票由AGF Management Ltd.發行,品牌為AGF。該ETF於2011年9月13日上市,其管理風格為主動型。
BTAL費用比率為1.40%,這代表您必須支付1.40%的投資來幫助管理基金。
BTAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BTAL投資於現金。
BTAL在過去一個月價格已經下跌了−5.07%, 其年度績效下跌了−24.30%。 查看更多動態,請參閱BTAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.14%, 三個月績效下跌了−8.05% 並且在一年內已經下跌了−22.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.14%, 三個月績效下跌了−8.05% 並且在一年內已經下跌了−22.00%。
BTAL以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。