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AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪289.74 M‬USD
資金流(1Y)
‪97.43 M‬USD
股息收益率(指示)
1.15%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪15.75 M‬
費用率
1.43%

關於AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund


品牌
AGF
首頁
成立日期
2011年9月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AGF Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
替代資產
類別
對沖基金策略
重點
做多/做空
利基
市場中立
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
現金
股票67.58%
金融8.95%
科技服務6.80%
非耐用消費品3.08%
電子科技2.87%
健康科技2.86%
消費者服務2.52%
加工業2.52%
公用事業1.99%
運輸1.86%
工業服務1.48%
能源礦產1.22%
健康服務1.00%
配送服務0.98%
商業服務0.94%
通訊0.94%
零售業0.93%
生產製造0.88%
耐用消費品−0.01%
非能源礦產−0.74%
債券、現金及其他32.42%
現金95.83%
ETF−0.06%
其他類−63.35%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BTAL上次的股息為0.64 USD。 前一年, 發行人已支付1.04 USD的股息, 顯示下跌61.41%。
BTAL所管理的資產為‪289.74 M‬ USD。 過去一個月下跌了18.82%。
BTAL資金流達到‪97.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BTAL會支付股息給持有者,股息收益率為1.15%。 上一期股息(2025年1月2日)金額為0.64 USD。 股息為年支付。
BTAL的股票由AGF Management Ltd.發行,品牌為AGF。該ETF於2011年9月13日上市,其管理風格為主動型。
BTAL費用比率為1.43%,這代表您必須支付1.43%的投資來幫助管理基金。
BTAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BTAL投資於現金。
BTAL在過去一個月價格已經上漲了1.13%, 其年度績效下跌了−0.26%。 查看更多動態,請參閱BTAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.17%, 三個月績效下跌了−7.09% 並且在一年內上漲了2.73%。
BTAL以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。