關鍵統計數據
關於Exchange Traded Concepts Trust Bluemonte Large Cap Value ETF
成立日期
2025年6月20日
結構
開放式基金
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Exchange Traded Concepts LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
股票1.87%
電子科技0.40%
科技服務0.32%
零售業0.29%
金融0.23%
公用事業0.14%
消費者服務0.09%
非耐用消費品0.07%
能源礦產0.07%
健康科技0.07%
生產製造0.06%
工業服務0.05%
通訊0.03%
加工業0.02%
非能源礦產0.01%
配送服務0.01%
運輸0.01%
其他類0.00%
債券、現金及其他98.13%
ETF96.25%
現金1.87%
共同基金0.01%
企業0.00%
股票區域細分
北美99.90%
歐洲0.07%
亞洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BVAL投資於基金。 該基金的主要部門是ETF,佔股票總數的96.25%,以及Mutual fund,佔股票總數的0.01%。 資產主要位於North America區域。
BVAL主要持股為SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF和Schwab U.S. Large-Cap Value ETF,分別佔據了投資組合的25.21%和21.50%。
BVAL所管理的資產為146.41 M USD。 過去一個月上漲了288.44%。
BVAL資金流達到105.15 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,BVAL不會支付股息。
BVAL的股票由Cottonwood ETF Holdings LLC發行,品牌為Bluemonte。該ETF於2025年6月20日上市,其管理風格為主動型。
BVAL費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
BVAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BVAL投資於基金。
BVAL以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。