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SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.53 B‬USD
資金流(1Y)
‪572.52 M‬USD
股息收益率(指示)
1.89%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪65.40 M‬
費用率
0.35%

關於SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF


品牌
SPDR
成立日期
2007年10月2日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.55%
企業0.23%
共同基金0.18%
現金0.04%
股票區域細分
4%0.8%6%46%0.9%40%
歐洲46.41%
亞洲40.54%
北美6.62%
大洋洲4.73%
中東0.91%
拉丁美洲0.79%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BWX投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.55%,以及Corporate,佔股票總數的0.23%。 資產主要位於Europe區域。
BWX上次的股息為0.04 USD。 前一個月, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示下跌1.53%。
BWX所管理的資產為‪1.53 B‬ USD。 過去一個月上漲了8.70%。
BWX資金流達到‪572.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BWX會支付股息給持有者,股息收益率為1.89%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.04 USD。 股息為月支付。
BWX的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2007年10月2日上市,其管理風格為被動型。
BWX費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
BWX跟著Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BWX投資於債券。
BWX在過去一個月價格已經上漲了1.74%, 其年度績效上漲了7.45%。 查看更多動態,請參閱BWX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.50%, 三個月績效上漲了4.47% 並且在一年內上漲了11.58%。
BWX以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。