關鍵統計數據
關於Congress Intermediate Bond ETF
成立日期
2024年9月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Congress Asset Management Co. LLP
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US74316P5879
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府47.05%
企業46.84%
Securitized4.53%
現金0.99%
共同基金0.58%
股票區域細分
北美89.33%
歐洲6.80%
大洋洲2.10%
亞洲1.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAFX投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的47.05%,以及Corporate,佔股票總數的46.84%。 資產主要位於North America區域。
CAFX主要持股為United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2027和United States Treasury Notes 4.25% 15-JAN-2028,分別佔據了投資組合的4.52%和4.32%。
CAFX上次的股息為0.07 USD。 前一年, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌52.21%。
CAFX所管理的資產為351.67 M USD。 過去一個月下跌了7.13%。
CAFX資金流達到164.75 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CAFX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.89%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 USD。 股息為年支付。
CAFX的股票由Lagan Holding Co. Trust發行,品牌為Congress。該ETF於2024年9月9日上市,其管理風格為主動型。
CAFX費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CAFX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAFX投資於債券。
CAFX在過去一個月價格已經下跌了−0.18%, 其年度績效上漲了1.94%。 查看更多動態,請參閱CAFX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.12%, 三個月績效上漲了0.75% 並且在一年內上漲了6.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.12%, 三個月績效上漲了0.75% 並且在一年內上漲了6.16%。
CAFX以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。