Congress Intermediate Bond ETFCongress Intermediate Bond ETFCongress Intermediate Bond ETF

Congress Intermediate Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪351.67 M‬USD
資金流(1年)
‪164.75 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.89%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪14.08 M‬
費用率
0.35%

關於Congress Intermediate Bond ETF


發行人
Lagan Holding Co. Trust
品牌
Congress
成立日期
2024年9月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Congress Asset Management Co. LLP
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US74316P5879

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
中級
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府47.05%
企業46.84%
Securitized4.53%
現金0.99%
共同基金0.58%
股票區域細分
2%89%6%1%
北美89.33%
歐洲6.80%
大洋洲2.10%
亞洲1.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CAFX投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的47.05%,以及Corporate,佔股票總數的46.84%。 資產主要位於North America區域。
CAFX主要持股為United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2027United States Treasury Notes 4.25% 15-JAN-2028,分別佔據了投資組合的4.52%和4.32%。
CAFX上次的股息為0.07 USD。 前一年, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌52.21%。
CAFX所管理的資產為‪351.67 M‬ USD。 過去一個月下跌了7.13%。
CAFX資金流達到‪164.75 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CAFX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.89%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.07 USD。 股息為年支付。
CAFX的股票由Lagan Holding Co. Trust發行,品牌為Congress。該ETF於2024年9月9日上市,其管理風格為主動型。
CAFX費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CAFX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAFX投資於債券。
CAFX在過去一個月價格已經下跌了−0.18%, 其年度績效上漲了1.94%。 查看更多動態,請參閱CAFX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.12%, 三個月績效上漲了0.75% 並且在一年內上漲了6.16%。
CAFX以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。