AB California Intermediate Municipal ETFAB California Intermediate Municipal ETFAB California Intermediate Municipal ETF

AB California Intermediate Municipal ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.13 B‬USD
資金流(1年)
‪28.83 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.47%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪44.61 M‬
費用率
0.27%

關於AB California Intermediate Municipal ETF


品牌
AB Funds
成立日期
2025年10月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
AllianceBernstein LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US00039J7726

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
廣泛信用
利基
中級
策略
活躍
地理
加州
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政95.69%
Securitized3.06%
現金1.24%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CAM投資於債券。 該基金的主要部門是Municipal,佔股票總數的95.69%,以及Securitized,佔股票總數的3.06%。 資產主要位於N/A區域。
CAM上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌2.50%。
CAM所管理的資產為‪1.13 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.27%。
CAM資金流達到‪28.83 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CAM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.47%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
CAM的股票由Equitable Holdings, Inc.發行,品牌為AB Funds。該ETF於2025年10月3日上市,其管理風格為主動型。
CAM費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
CAM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAM投資於債券。
CAM在過去一個月價格已經上漲了0.75%, 其年度績效下跌了−61.59%。 查看更多動態,請參閱CAM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.55% 並且在一年內上漲了1.55%。
CAM以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。