關於The Advisors Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF
成立日期
2023年2月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Cambiar Investors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
運輸
健康服務
電子科技
消費者服務
股票95.64%
運輸13.71%
健康服務12.73%
電子科技11.52%
消費者服務11.13%
耐用消費品9.15%
健康科技7.30%
非耐用消費品6.07%
工業服務5.58%
能源礦產4.62%
科技服務3.92%
金融3.53%
加工業3.40%
零售業2.98%
債券、現金及其他4.36%
現金4.36%
股票區域細分
北美71.40%
歐洲19.04%
亞洲9.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAMX投資於股票。 該基金的主要部門是Transportation,佔股票總數的13.71%,以及Health Services,佔股票總數的12.73%。 資產主要位於North America區域。
CAMX主要持股為Delta Air Lines, Inc.和Elevance Health, Inc.,分別佔據了投資組合的6.09%和5.35%。
CAMX上次的股息為0.39 USD。 前一年, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲62.31%。
CAMX所管理的資產為58.94 M USD。 過去一個月上漲了4.17%。
CAMX資金流達到−2.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CAMX會支付股息給持有者,股息收益率為1.25%。 上一期股息(2025年1月7日)金額為0.39 USD。 股息為年支付。
CAMX的股票由Cambiar Holdings LLLP發行,品牌為Cambiar Funds。該ETF於2023年2月13日上市,其管理風格為主動型。
CAMX費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
CAMX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAMX投資於股票。
CAMX在過去一個月價格已經上漲了4.29%, 其年度績效上漲了9.29%。 查看更多動態,請參閱CAMX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了1.31% 並且在一年內上漲了7.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了1.31% 並且在一年內上漲了7.56%。
CAMX以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。