關鍵統計數據
關於DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
成立日期
2022年3月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Doubleline ETF Adviser LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US25861R2040
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
科技服務
股票95.87%
金融23.59%
健康科技17.42%
非耐用消費品16.38%
科技服務13.76%
零售業7.76%
消費者服務7.43%
通訊3.11%
健康服務3.02%
配送服務1.69%
商業服務1.00%
加工業0.71%
其他類0.01%
債券、現金及其他4.13%
現金4.02%
共同基金0.11%
股票區域細分
北美99.24%
歐洲0.76%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAPE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.59%,以及Health Technology,佔股票總數的17.42%。 資產主要位於North America區域。
CAPE上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲21.79%。
CAPE所管理的資產為332.31 M USD。 過去一個月上漲了0.65%。
CAPE資金流達到−62.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CAPE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.38%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
CAPE的股票由Doubleline ETF Holdings LP發行,品牌為DoubleLine。該ETF於2022年3月31日上市,其管理風格為主動型。
CAPE費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CAPE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPE投資於股票。
CAPE在過去一個月價格已經上漲了1.92%, 其年度績效上漲了9.74%。 查看更多動態,請參閱CAPE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.21%, 三個月績效上漲了2.69% 並且在一年內上漲了10.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.21%, 三個月績效上漲了2.69% 並且在一年內上漲了10.83%。
CAPE以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。