關鍵統計數據
關於DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF
成立日期
2022年3月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Doubleline ETF Adviser LP
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R2040
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
加工業
非耐用消費品
科技服務
股票99.67%
金融23.82%
加工業18.58%
非耐用消費品16.87%
科技服務15.48%
非能源礦產7.01%
零售業6.69%
消費者服務6.42%
通訊3.34%
商業服務0.87%
配送服務0.60%
債券、現金及其他0.33%
現金0.16%
共同基金0.16%
其他類0.01%
股票區域細分
北美93.86%
歐洲6.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAPE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.82%,以及Process Industries,佔股票總數的18.58%。 資產主要位於North America區域。
CAPE主要持股為Meta Platforms Inc Class A和Linde plc,分別佔據了投資組合的4.60%和4.11%。
CAPE上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲9.78%。
CAPE所管理的資產為325.44 M USD。 過去一個月下跌了1.13%。
CAPE資金流達到−111.27 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CAPE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.38%。 上一期股息(2025年10月7日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
CAPE的股票由Doubleline ETF Holdings LP發行,品牌為DoubleLine。該ETF於2022年3月31日上市,其管理風格為主動型。
CAPE費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CAPE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPE投資於股票。
CAPE在過去一個月價格已經下跌了−2.75%, 其年度績效上漲了7.59%。 查看更多動態,請參閱CAPE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.37%, 過去一個月下跌了−2.37%, 三個月績效下跌了−1.08% 並且在一年內上漲了8.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.37%, 過去一個月下跌了−2.37%, 三個月績效下跌了−1.08% 並且在一年內上漲了8.79%。
CAPE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。