關鍵統計
關於Core Alternative ETF
成立日期
2017年5月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Core Alternative Capital LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
股票99.28%
科技服務21.50%
金融16.88%
電子科技11.41%
健康科技8.67%
零售業7.18%
加工業5.39%
能源礦產5.30%
公用事業5.28%
非耐用消費品3.74%
工業服務3.13%
商業服務2.57%
消費者服務2.56%
配送服務2.03%
健康服務1.65%
運輸1.38%
債券、現金及其他0.72%
共同基金0.88%
Rights & Warrants0.45%
現金−0.61%
股票區域細分
北美91.58%
歐洲8.42%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CCOR投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.63%,以及Finance,佔股票總數的16.99%。 資產主要位於North America區域。
CCOR主要持股為Microsoft Corporation和Morgan Stanley,分別佔據了投資組合的3.90%和3.70%。
CCOR上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲33.33%。
CCOR所管理的資產為52.11 M USD。 過去一個月下跌了12.55%。
CCOR資金流達到−119.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CCOR會支付股息給持有者,股息收益率為1.02%。 上一期股息(2025年3月20日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
CCOR的股票由Core Alternative Capital LLC發行,品牌為Core Alternative。該ETF於2017年5月24日上市,其管理風格為主動型。
CCOR費用比率為1.18%,這代表您必須支付1.18%的投資來幫助管理基金。
CCOR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CCOR投資於股票。
CCOR在過去一個月價格已經下跌了−0.29%, 其年度績效上漲了8.70%。 查看更多動態,請參閱CCOR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.46%, 過去一個月下跌了−1.46%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了8.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.46%, 過去一個月下跌了−1.46%, 三個月績效上漲了1.54% 並且在一年內上漲了8.70%。
CCOR以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。