關鍵統計數據
關於Core Alternative ETF
成立日期
2017年5月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Core Alternative Capital LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US53656F8471
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
健康科技
股票99.72%
科技服務21.89%
金融18.75%
電子科技12.34%
健康科技10.86%
零售業7.97%
能源礦產5.92%
公用事業5.51%
加工業4.74%
非耐用消費品2.96%
工業服務2.95%
消費者服務2.67%
配送服務2.11%
商業服務1.05%
債券、現金及其他0.28%
Rights & Warrants0.17%
共同基金0.09%
現金0.02%
股票區域細分
北美92.68%
歐洲7.32%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CCOR投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.89%,以及Finance,佔股票總數的18.75%。 資產主要位於North America區域。
CCOR主要持股為Alphabet Inc. Class A和Morgan Stanley,分別佔據了投資組合的5.72%和4.65%。
CCOR上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.06 USD的股息,
CCOR所管理的資產為37.93 M USD。 過去一個月上漲了1.14%。
CCOR資金流達到−67.53 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CCOR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.06%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
CCOR的股票由Core Alternative Capital LLC發行,品牌為Core Alternative。該ETF於2017年5月24日上市,其管理風格為主動型。
CCOR費用比率為1.29%,這代表您必須支付1.29%的投資來幫助管理基金。
CCOR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CCOR投資於股票。
CCOR在過去一個月價格已經上漲了1.78%, 其年度績效上漲了5.19%。 查看更多動態,請參閱CCOR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.38%, 三個月績效上漲了1.06% 並且在一年內上漲了6.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.38%, 三個月績效上漲了1.06% 並且在一年內上漲了6.13%。
CCOR以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。