關鍵統計數據
關於Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
成立日期
2023年1月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS61774R3049
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
健康科技
股票99.48%
科技服務25.15%
電子科技23.27%
金融17.34%
健康科技10.85%
非耐用消費品4.89%
生產製造4.62%
零售業3.94%
公用事業2.10%
消費者服務1.96%
商業服務1.44%
通訊0.95%
健康服務0.77%
工業服務0.69%
耐用消費品0.47%
運輸0.46%
加工業0.27%
能源礦產0.12%
配送服務0.11%
非能源礦產0.08%
債券、現金及其他0.52%
共同基金0.43%
現金0.08%
股票區域細分
北美98.56%
歐洲1.44%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CDEI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.15%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.27%。 資產主要位於North America區域。
CDEI主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.52%和8.52%。
CDEI上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲26.03%。
CDEI所管理的資產為16.38 M USD。 過去一個月上漲了1.69%。
CDEI資金流達到−15.49 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CDEI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.01%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
CDEI的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Calvert。該ETF於2023年1月30日上市,其管理風格為被動型。
CDEI費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
CDEI跟著Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CDEI投資於股票。
CDEI在過去一個月價格已經上漲了2.56%, 其年度績效上漲了15.23%。 查看更多動態,請參閱CDEI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.01%, 三個月績效上漲了5.36% 並且在一年內上漲了16.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.01%, 三個月績效上漲了5.36% 並且在一年內上漲了16.69%。
CDEI以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。