關鍵統計數據
關於Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
成立日期
2023年1月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.71%
科技服務25.74%
電子科技23.27%
金融18.03%
健康科技9.40%
非耐用消費品5.44%
零售業4.07%
生產製造3.79%
公用事業2.10%
消費者服務2.09%
商業服務1.66%
通訊1.14%
健康服務0.75%
工業服務0.68%
耐用消費品0.48%
運輸0.42%
加工業0.31%
能源礦產0.15%
配送服務0.12%
非能源礦產0.06%
債券、現金及其他0.29%
共同基金0.22%
現金0.08%
股票區域細分
北美98.50%
歐洲1.50%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CDEI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.74%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.27%。 資產主要位於North America區域。
CDEI主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.29%和8.32%。
CDEI上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示下跌2.57%。
CDEI所管理的資產為19.41 M USD。 過去一個月下跌了27.33%。
CDEI資金流達到−14.94 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CDEI會支付股息給持有者,股息收益率為1.04%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
CDEI的股票由Morgan Stanley發行,品牌為Calvert。該ETF於2023年1月30日上市,其管理風格為被動型。
CDEI費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
CDEI跟著Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CDEI投資於股票。
CDEI在過去一個月價格已經上漲了1.15%, 其年度績效上漲了12.35%。 查看更多動態,請參閱CDEI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.15%, 三個月績效上漲了8.91% 並且在一年內上漲了13.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.15%, 三個月績效上漲了8.91% 並且在一年內上漲了13.39%。
CDEI以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。