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SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
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概要
圖表
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
選項
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
653.63 M
USD
資金流(1年)
636.35 M
USD
股息殖利率(指定)
0.48%
資產淨值折價/溢價
−0.003%
已發行股份總數
23.31 M
費用率
0.28%
關於SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
發行人
State Street Corporation
品牌
SPDR
首頁
ssga.com
成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4406
類別
資產類別
大宗商品
類別
全市場
焦點
全市場
利基
優化
策略
優化商品
地理
全球
加權方案
技術
選擇標準
流動性
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年9月2日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
其他類
債券、現金及其他
100.00%
現金
81.84%
其他類
18.16%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CERY的AUM是多少?
CERY所管理的資產為653.63 M USD。 過去一個月上漲了18.68%。
CERY資金流是什麼?
CERY資金流達到636.35 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
CERY有支付股息嗎?
是的,CERY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.48%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.14 USD。 股息為年支付。
哪家公司發行CERY?
CERY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為被動型。
CERY的費用比率是多少?
CERY費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
CERY追蹤什麼指數?
CERY跟著Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CERY正投資於什麼?
CERY投資於現金。
CERY的績效如何?
CERY在過去一個月價格已經上漲了3.09%, 其年度績效上漲了13.12%。 查看更多動態,請參閱
CERY價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.20%, 過去一個月下跌了−0.20%, 三個月績效上漲了6.57% 並且在一年內上漲了8.39%。
CERY的交易價格是處於折價還是溢價?
CERY以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。