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SPDR Series Trust SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
選項
關鍵統計
管理資產(AUM)
458.93 M
USD
資金流(1Y)
459.52 M
USD
股息收益率(指示)
0.50%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
16.89 M
費用率
0.28%
關於SPDR Series Trust SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
發行人
State Street Corporation
品牌
SPDR
首頁
ssga.com
成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
類別
資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
優化
策略
優化商品
地理
全球
加權方案
技術
選擇標準
流動性
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年6月30日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
其他類
債券、現金及其他
100.00%
現金
82.92%
其他類
17.08%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CERY的AUM是多少?
CERY所管理的資產為458.93 M USD。 過去一個月上漲了5.52%。
CERY資金流是什麼?
CERY資金流達到459.52 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
CERY有支付股息嗎?
是的,CERY會支付股息給持有者,股息收益率為0.50%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.14 USD。 股息為年支付。
哪家公司發行CERY?
CERY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為被動型。
CERY的費用比率是多少?
CERY費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
CERY追蹤什麼指數?
CERY跟著Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CERY正投資於什麼?
CERY投資於現金。
CERY的績效如何?
CERY在過去一個月價格已經上漲了3.02%, 其年度績效上漲了8.93%。 查看更多動態,請參閱
CERY價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.76%, 三個月績效下跌了−2.07% 並且在一年內上漲了5.32%。
CERY的交易價格是處於折價還是溢價?
CERY以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。