SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETFSPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETFSPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪807.27 M‬USD
資金流(1年)
‪367.82 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.62%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪26.19 M‬
費用率
0.28%

關於SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78468R4406

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
焦點
全市場
利基
優化
策略
優化商品
地理
全球
加權方案
技術
選擇標準
流動性

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
其他類
債券、現金及其他100.00%
現金82.38%
其他類17.62%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CERY上次的股息為1.43 USD。 前一年, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲90.48%。
CERY所管理的資產為‪807.27 M‬ USD。 過去一個月上漲了25.78%。
CERY資金流達到‪367.82 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CERY會支付股息給持有者,股息殖利率為4.62%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為1.43 USD。 股息為年支付。
CERY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為被動型。
CERY費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
CERY跟著Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CERY投資於現金。
CERY在過去一個月價格已經上漲了2.80%, 其年度績效上漲了11.59%。 查看更多動態,請參閱CERY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.13%, 三個月績效上漲了8.88% 並且在一年內上漲了17.88%。
CERY以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。