SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETFSPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETFSPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪598.92 M‬USD
資金流(1年)
‪360.66 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.45%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪20.16 M‬
費用率
0.28%

關於SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2024年9月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78468R4406

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
焦點
全市場
利基
優化
策略
優化商品
地理
全球
加權方案
技術
選擇標準
流動性

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月22日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
其他類
債券、現金及其他100.00%
現金82.16%
其他類17.84%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CERY所管理的資產為‪598.92 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.65%。
CERY資金流達到‪360.66 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CERY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.45%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.14 USD。 股息為年支付。
CERY的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2024年9月4日上市,其管理風格為被動型。
CERY費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
CERY跟著Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CERY投資於現金。
CERY在過去一個月價格已經上漲了4.61%, 其年度績效上漲了18.34%。 查看更多動態,請參閱CERY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.45%, 三個月績效上漲了6.82% 並且在一年內上漲了16.22%。
CERY以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。