關鍵統計數據
關於Capital Group Core Balanced ETF
成立日期
2023年9月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
識別碼
3
ISIN US14021D1072
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
ETF
股票63.64%
電子科技17.60%
金融9.48%
科技服務7.62%
非能源礦產6.21%
健康科技5.12%
消費者服務4.21%
生產製造3.60%
非耐用消費品3.00%
零售業2.08%
能源礦產1.24%
耐用消費品0.98%
運輸0.87%
健康服務0.64%
公用事業0.62%
商業服務0.35%
債券、現金及其他36.36%
ETF34.96%
共同基金1.39%
現金0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGBL主要持股為Capital Group Core Plus Income ETF和Capital Group Core Bond ETF,分別佔據了投資組合的20.90%和14.05%。
CGBL上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲17.48%。
CGBL所管理的資產為5.16 B USD。 過去一個月上漲了10.02%。
CGBL資金流達到3.08 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGBL會支付股息給持有者,股息殖利率為1.93%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
CGBL的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2023年9月26日上市,其管理風格為主動型。
CGBL費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
CGBL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGBL投資於股票。
CGBL在過去一個月價格已經上漲了0.14%, 其年度績效上漲了12.09%。 查看更多動態,請參閱CGBL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.05%, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了4.11% 並且在一年內上漲了13.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.05%, 過去一個月下跌了−0.05%, 三個月績效上漲了4.11% 並且在一年內上漲了13.81%。
CGBL以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。