關於Capital Group Core Bond ETF
成立日期
2023年9月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized45.23%
企業39.70%
政府10.78%
共同基金3.79%
其他類0.36%
現金0.06%
代理商0.06%
市政0.03%
股票區域細分
北美83.30%
歐洲13.34%
亞洲2.12%
大洋洲0.79%
中東0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGCB投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的45.23%,以及Corporate,佔股票總數的39.70%。 資產主要位於N/A區域。
CGCB上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌12.60%。
CGCB所管理的資產為2.54 B USD。 過去一個月上漲了8.59%。
CGCB資金流達到1.87 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGCB會支付股息給持有者,股息收益率為4.21%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
CGCB的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2023年9月26日上市,其管理風格為主動型。
CGCB費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
CGCB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGCB投資於債券。
CGCB在過去一個月價格已經上漲了0.29%, 其年度績效下跌了−0.27%。 查看更多動態,請參閱CGCB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.32% 並且在一年內上漲了5.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.32% 並且在一年內上漲了5.05%。
CGCB以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。