關鍵統計數據
關於Capital Group Core Bond ETF
成立日期
2023年9月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y5087
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized44.69%
企業40.16%
政府14.33%
共同基金1.40%
其他類0.25%
市政0.02%
現金−0.86%
股票區域細分
北美82.15%
歐洲14.58%
亞洲2.06%
大洋洲0.87%
中東0.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGCB投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的44.69%,以及Corporate,佔股票總數的40.16%。 資產主要位於N/A區域。
CGCB上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌3.60%。
CGCB所管理的資產為3.07 B USD。 過去一個月上漲了5.53%。
CGCB資金流達到1.83 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGCB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.17%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
CGCB的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2023年9月26日上市,其管理風格為主動型。
CGCB費用比率為0.27%,這代表您必須支付0.27%的投資來幫助管理基金。
CGCB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGCB投資於債券。
CGCB在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效下跌了−1.63%。 查看更多動態,請參閱CGCB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.00% 並且在一年內已經下跌了−0.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.00% 並且在一年內已經下跌了−0.52%。
CGCB以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。