關於Capital Group Conservative Equity ETF
成立日期
2024年6月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
識別碼
3
ISIN US14020U1007
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
健康科技
股票97.77%
電子科技22.38%
金融14.80%
科技服務13.42%
健康科技11.70%
非耐用消費品8.47%
公用事業6.98%
加工業3.77%
能源礦產2.98%
零售業2.97%
消費者服務2.69%
生產製造2.39%
工業服務1.77%
運輸1.05%
健康服務0.97%
通訊0.92%
耐用消費品0.51%
債券、現金及其他2.23%
共同基金2.22%
現金0.01%
股票區域細分
北美91.23%
歐洲7.01%
亞洲1.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGCV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.38%,以及Finance,佔股票總數的14.80%。 資產主要位於North America區域。
CGCV主要持股為Microsoft Corporation和RTX Corporation,分別佔據了投資組合的5.77%和5.13%。
CGCV上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲35.35%。
CGCV所管理的資產為1.39 B USD。 過去一個月上漲了7.60%。
CGCV資金流達到1.09 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGCV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.41%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
CGCV的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2024年6月25日上市,其管理風格為主動型。
CGCV費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
CGCV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGCV投資於股票。
CGCV在過去一個月價格已經上漲了1.24%, 其年度績效上漲了11.55%。 查看更多動態,請參閱CGCV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.20%, 三個月績效上漲了3.55% 並且在一年內上漲了13.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.20%, 三個月績效上漲了3.55% 並且在一年內上漲了13.58%。
CGCV以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。