Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)

Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪65.31 M‬USD
資金流(1年)
‪15.14 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.39%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪2.58 M‬
費用率
0.45%

關於Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)


發行人
The Capital Group Cos., Inc.
品牌
Capital Group
成立日期
2024年6月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y7067

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月18日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府68.00%
企業17.63%
Securitized9.58%
共同基金3.06%
現金1.73%
股票區域細分
2%5%14%42%0.7%34%
歐洲42.68%
亞洲34.58%
北美14.12%
拉丁美洲5.01%
大洋洲2.91%
非洲0.70%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CGIB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的68.00%,以及Corporate,佔股票總數的17.63%。 資產主要位於Europe區域。
CGIB上次的股息為0.03 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息,
CGIB所管理的資產為‪65.31 M‬ USD。 過去一個月上漲了31.14%。
CGIB資金流達到‪15.14 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGIB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.39%。 上一期股息(2025年9月2日)金額為0.03 USD。 股息為月支付。
CGIB的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2024年6月25日上市,其管理風格為主動型。
CGIB費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
CGIB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGIB投資於債券。
CGIB在過去一個月價格已經上漲了0.60%, 其年度績效下跌了−1.48%。 查看更多動態,請參閱CGIB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.75% 並且在一年內上漲了0.28%。
CGIB以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。