Capital Group International Core Equity ETFCapital Group International Core Equity ETFCapital Group International Core Equity ETF

Capital Group International Core Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪248.98 M‬USD
資金流(1Y)
‪227.16 M‬USD
股息收益率(指示)
1.02%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪8.60 M‬
費用率
0.54%

關於Capital Group International Core Equity ETF


發行人
The Capital Group Cos., Inc.
品牌
Capital Group
成立日期
2024年6月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票97.67%
金融23.93%
電子科技14.21%
非耐用消費品9.96%
健康科技6.34%
科技服務5.95%
生產製造4.70%
通訊4.52%
運輸4.30%
能源礦產3.83%
非能源礦產3.22%
消費者服務2.55%
商業服務2.34%
零售業2.16%
公用事業2.15%
耐用消費品2.15%
配送服務2.12%
加工業2.06%
工業服務0.67%
其他類0.48%
債券、現金及其他2.33%
共同基金2.35%
現金−0.01%
股票區域細分
1%9%61%0.4%1%26%
歐洲61.31%
亞洲26.98%
北美9.02%
拉丁美洲1.32%
中東0.97%
非洲0.41%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CGIC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.93%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.21%。 資產主要位於Europe區域。
CGIC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRBAE Systems plc,分別佔據了投資組合的3.81%和2.64%。
CGIC上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌79.86%。
CGIC所管理的資產為‪248.98 M‬ USD。 過去一個月上漲了33.27%。
CGIC資金流達到‪227.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGIC會支付股息給持有者,股息收益率為1.02%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
CGIC的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2024年6月25日上市,其管理風格為主動型。
CGIC費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
CGIC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGIC投資於股票。
CGIC在過去一個月價格已經上漲了3.84%, 其年度績效上漲了14.71%。 查看更多動態,請參閱CGIC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.32%, 三個月績效上漲了9.05% 並且在一年內上漲了19.08%。
CGIC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。