關鍵統計數據
關於Capital Group International Core Equity ETF
成立日期
2024年6月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
識別碼
3
ISINUS14021T1025
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.09%
金融23.24%
電子科技16.31%
非耐用消費品8.85%
健康科技6.97%
科技服務5.77%
非能源礦產4.92%
運輸4.41%
生產製造4.15%
通訊3.86%
能源礦產3.22%
加工業2.89%
消費者服務2.71%
配送服務2.65%
零售業2.52%
公用事業2.34%
商業服務2.04%
耐用消費品1.66%
其他類0.32%
工業服務0.25%
債券、現金及其他0.91%
共同基金0.93%
現金−0.03%
股票區域細分
歐洲57.43%
亞洲29.44%
北美8.95%
中東1.51%
拉丁美洲1.48%
非洲0.95%
大洋洲0.25%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGIC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.25%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.31%。 資產主要位於Europe區域。
CGIC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的4.63%和2.35%。
CGIC上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲50.40%。
CGIC所管理的資產為955.53 M USD。 過去一個月上漲了19.92%。
CGIC資金流達到814.48 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGIC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.57%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
CGIC的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2024年6月25日上市,其管理風格為主動型。
CGIC費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
CGIC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGIC投資於股票。
CGIC在過去一個月價格已經上漲了4.01%, 其年度績效上漲了38.46%。 查看更多動態,請參閱CGIC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.57%, 三個月績效上漲了6.91% 並且在一年內上漲了40.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.57%, 三個月績效上漲了6.91% 並且在一年內上漲了40.12%。
CGIC以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。