關鍵統計
關於Capital Group International Core Equity ETF
成立日期
2024年6月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.67%
金融23.93%
電子科技14.21%
非耐用消費品9.96%
健康科技6.34%
科技服務5.95%
生產製造4.70%
通訊4.52%
運輸4.30%
能源礦產3.83%
非能源礦產3.22%
消費者服務2.55%
商業服務2.34%
零售業2.16%
公用事業2.15%
耐用消費品2.15%
配送服務2.12%
加工業2.06%
工業服務0.67%
其他類0.48%
債券、現金及其他2.33%
共同基金2.35%
現金−0.01%
股票區域細分
歐洲61.31%
亞洲26.98%
北美9.02%
拉丁美洲1.32%
中東0.97%
非洲0.41%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGIC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.93%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.21%。 資產主要位於Europe區域。
CGIC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和BAE Systems plc,分別佔據了投資組合的3.81%和2.64%。
CGIC上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌79.86%。
CGIC所管理的資產為248.98 M USD。 過去一個月上漲了33.27%。
CGIC資金流達到227.16 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGIC會支付股息給持有者,股息收益率為1.02%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
CGIC的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2024年6月25日上市,其管理風格為主動型。
CGIC費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
CGIC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGIC投資於股票。
CGIC在過去一個月價格已經上漲了3.84%, 其年度績效上漲了14.71%。 查看更多動態,請參閱CGIC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.32%, 三個月績效上漲了9.05% 並且在一年內上漲了19.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.32%, 三個月績效上漲了9.05% 並且在一年內上漲了19.08%。
CGIC以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。