關鍵統計數據
關於Capital Group International Core Equity ETF
成立日期
2024年6月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
識別碼
3
ISIN US14021T1025
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.58%
金融21.93%
電子科技17.30%
非耐用消費品8.44%
健康科技6.89%
非能源礦產6.15%
科技服務4.45%
運輸4.23%
通訊4.02%
生產製造3.75%
能源礦產3.24%
加工業3.00%
配送服務2.61%
公用事業2.58%
商業服務2.53%
零售業2.37%
消費者服務2.34%
耐用消費品1.78%
工業服務0.64%
其他類0.33%
債券、現金及其他1.42%
共同基金1.32%
現金0.11%
股票區域細分
歐洲55.28%
亞洲30.28%
北美9.96%
拉丁美洲1.64%
中東1.44%
非洲1.15%
大洋洲0.25%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGIC投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.93%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.30%。 資產主要位於Europe區域。
CGIC主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的4.86%和2.71%。
CGIC上次的股息為0.16 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲50.40%。
CGIC所管理的資產為1.21 B USD。 過去一個月上漲了26.57%。
CGIC資金流達到979.37 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGIC會支付股息給持有者,股息殖利率為1.48%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.16 USD。 股息為季支付。
CGIC的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2024年6月25日上市,其管理風格為主動型。
CGIC費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
CGIC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGIC投資於股票。
CGIC在過去一個月價格已經上漲了6.56%, 其年度績效上漲了36.67%。 查看更多動態,請參閱CGIC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.43%, 三個月績效上漲了11.90% 並且在一年內上漲了41.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.43%, 三個月績效上漲了11.90% 並且在一年內上漲了41.97%。
CGIC以溢價(0.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。