關於Capital Group International Equity ETF
成立日期
2023年9月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
識別碼
3
ISIN US14021M1071
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.47%
電子科技22.19%
金融19.54%
健康科技8.69%
非耐用消費品8.25%
生產製造7.97%
科技服務7.12%
公用事業4.68%
運輸3.94%
商業服務3.35%
配送服務2.57%
零售業2.36%
加工業2.13%
非能源礦產1.85%
耐用消費品1.76%
能源礦產1.27%
債券、現金及其他1.53%
共同基金2.36%
現金−0.83%
股票區域細分
歐洲69.95%
亞洲25.98%
北美2.95%
拉丁美洲1.12%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGIE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.37%,以及Finance,佔股票總數的19.70%。 資產主要位於Europe區域。
CGIE主要持股為ASML Holding NV和Safran SA,分別佔據了投資組合的4.43%和3.03%。
CGIE上次的股息為0.13 USD。 六個月前, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示下跌102.51%。
CGIE所管理的資產為1.74 B USD。 過去一個月上漲了14.01%。
CGIE資金流達到1.20 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGIE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.12%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.13 USD。 股息為每半年支付。
CGIE的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2023年9月26日上市,其管理風格為主動型。
CGIE費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
CGIE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGIE投資於股票。
CGIE在過去一個月價格已經上漲了3.46%, 其年度績效上漲了26.97%。 查看更多動態,請參閱CGIE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.81%, 三個月績效上漲了6.45% 並且在一年內上漲了26.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.81%, 三個月績效上漲了6.45% 並且在一年內上漲了26.84%。
CGIE以溢價(0.77%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。