關於Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
成立日期
2025年1月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
識別碼
3
ISINUS14022A1025
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.61%
金融28.68%
消費者服務9.27%
電子科技8.89%
生產製造6.92%
健康科技6.66%
科技服務6.25%
配送服務5.15%
工業服務4.16%
零售業4.00%
非耐用消費品3.15%
商業服務3.08%
運輸2.74%
耐用消費品2.64%
公用事業2.19%
加工業1.64%
非能源礦產1.45%
能源礦產1.12%
健康服務0.63%
債券、現金及其他1.39%
共同基金1.35%
現金0.04%
股票區域細分
北美98.30%
歐洲1.70%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGMM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.68%,以及Consumer Services,佔股票總數的9.27%。 資產主要位於North America區域。
CGMM主要持股為Capital One Financial Corp和Brown & Brown, Inc.,分別佔據了投資組合的3.40%和2.62%。
CGMM上次的股息為0.08 USD。 六個月前, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲59.63%。
CGMM所管理的資產為1.15 B USD。 過去一個月上漲了12.56%。
CGMM資金流達到1.08 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGMM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.40%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.08 USD。 股息為每半年支付。
CGMM的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2025年1月14日上市,其管理風格為主動型。
CGMM費用比率為0.51%,這代表您必須支付0.51%的投資來幫助管理基金。
CGMM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGMM投資於股票。
CGMM在過去一個月價格已經上漲了3.00%, 其年度績效上漲了13.17%。 查看更多動態,請參閱CGMM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.46%, 三個月績效上漲了3.05% 並且在一年內上漲了1.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.46%, 三個月績效上漲了3.05% 並且在一年內上漲了1.36%。
CGMM以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。