關於Capital Group New Geography Equity ETF
成立日期
2024年6月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
識別碼
3
ISIN US14021N1054
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票98.81%
電子科技25.17%
金融20.51%
科技服務10.89%
生產製造5.52%
非能源礦產4.93%
零售業4.46%
非耐用消費品4.39%
健康科技4.25%
耐用消費品3.47%
通訊3.20%
消費者服務2.30%
運輸2.25%
能源礦產1.92%
加工業1.55%
公用事業1.00%
工業服務0.95%
健康服務0.94%
配送服務0.71%
商業服務0.41%
債券、現金及其他1.19%
共同基金0.70%
UNIT0.26%
現金0.23%
其他類0.00%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲47.46%
北美20.69%
歐洲18.98%
拉丁美洲7.28%
中東2.99%
非洲2.60%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGNG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.17%,以及Finance,佔股票總數的20.51%。 資產主要位於Asia區域。
CGNG主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的8.82%和3.81%。
CGNG上次的股息為0.22 USD。 前一年, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲69.13%。
CGNG所管理的資產為1.57 B USD。 過去一個月上漲了22.44%。
CGNG資金流達到1.21 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGNG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.64%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.22 USD。 股息為年支付。
CGNG的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2024年6月25日上市,其管理風格為主動型。
CGNG費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
CGNG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGNG投資於股票。
CGNG在過去一個月價格已經上漲了1.68%, 其年度績效上漲了30.57%。 查看更多動態,請參閱CGNG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.58%, 三個月績效上漲了7.46% 並且在一年內上漲了35.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.58%, 三個月績效上漲了7.46% 並且在一年內上漲了35.21%。
CGNG以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。