Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFTidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFTidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪9.86 M‬USD
資金流(1Y)
‪166.16 K‬USD
股息收益率(指示)
2.14%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪375.00 K‬
費用率
0.75%

關於Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
CoreValues Alpha
首頁
www.cvafunds.com/cgro/
成立日期
2023年10月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
成長
策略
活躍
地理
中國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
零售業
生產製造
消費者服務
股票94.99%
科技服務18.10%
零售業14.80%
生產製造12.94%
消費者服務10.23%
非耐用消費品9.62%
電子科技9.34%
金融5.67%
耐用消費品5.52%
運輸4.40%
健康科技2.02%
商業服務1.50%
加工業0.86%
債券、現金及其他5.01%
共同基金3.30%
ETF1.52%
現金0.19%
股票區域細分
1%3%94%
亞洲94.62%
歐洲3.80%
北美1.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CGRO投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的18.10%,以及Retail Trade,佔股票總數的14.80%。 資產主要位於Asia區域。
CGRO主要持股為Xiaomi Corporation Class BBYD Company Limited Class H,分別佔據了投資組合的9.34%和7.29%。
CGRO上次的股息為0.57 USD。 前一年, 發行人已支付0.04 USD的股息, 顯示上漲92.50%。
CGRO所管理的資產為‪9.86 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.52%。
CGRO資金流達到‪166.16 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGRO會支付股息給持有者,股息收益率為2.14%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.57 USD。 股息為年支付。
CGRO的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為CoreValues Alpha。該ETF於2023年10月16日上市,其管理風格為主動型。
CGRO費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
CGRO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGRO投資於股票。
CGRO在過去一個月價格已經上漲了1.28%, 其年度績效上漲了27.81%。 查看更多動態,請參閱CGRO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.49%, 過去一個月下跌了−1.49%, 三個月績效下跌了−1.54% 並且在一年內上漲了30.23%。
CGRO以溢價(1.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。