關鍵統計數據
關於Capital Group Short Duration Income ETF
成立日期
2022年10月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
Securitized53.62%
企業41.18%
共同基金3.97%
現金0.58%
其他類0.32%
政府0.26%
代理商0.08%
股票區域細分
北美90.12%
歐洲8.57%
亞洲0.71%
大洋洲0.38%
拉丁美洲0.23%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGSD投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的53.62%,以及Corporate,佔股票總數的41.18%。 資產主要位於N/A區域。
CGSD上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌11.80%。
CGSD所管理的資產為1.42 B USD。 過去一個月上漲了7.54%。
CGSD資金流達到814.98 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGSD會支付股息給持有者,股息收益率為4.56%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
CGSD的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2022年10月25日上市,其管理風格為主動型。
CGSD費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
CGSD跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGSD投資於債券。
CGSD在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了1.17%。 查看更多動態,請參閱CGSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.22%, 過去一個月下跌了−0.22%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內上漲了1.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.22%, 過去一個月下跌了−0.22%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內上漲了1.29%。
CGSD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。