關鍵統計數據
關於Invesco S&P Global Water Index ETF
成立日期
2007年5月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E2634
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
公用事業
股票98.49%
生產製造40.81%
公用事業40.64%
加工業5.57%
工業服務5.42%
配送服務2.68%
商業服務1.03%
能源礦產0.85%
非能源礦產0.82%
耐用消費品0.53%
金融0.10%
債券、現金及其他1.51%
UNIT1.54%
現金−0.03%
股票區域細分
北美58.29%
歐洲22.82%
拉丁美洲11.42%
亞洲6.94%
中東0.53%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGW投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的40.82%,以及Utilities,佔股票總數的40.65%。 資產主要位於North America區域。
CGW主要持股為Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP和American Water Works Company, Inc.,分別佔據了投資組合的8.56%和7.85%。
CGW上次的股息為1.00 USD。 前一年, 發行人已支付0.70 USD的股息, 顯示上漲29.68%。
CGW所管理的資產為1.04 B USD。 過去一個月上漲了5.22%。
CGW資金流達到−31.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGW會支付股息給持有者,股息殖利率為1.52%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為1.00 USD。 股息為年支付。
CGW的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年5月14日上市,其管理風格為被動型。
CGW費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
CGW跟著S&P Global Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGW投資於股票。
CGW在過去一個月價格已經上漲了3.07%, 其年度績效上漲了18.23%。 查看更多動態,請參閱CGW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.55%, 三個月績效上漲了4.76% 並且在一年內上漲了20.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.55%, 三個月績效上漲了4.76% 並且在一年內上漲了20.50%。
CGW以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。