Invesco S&P Global Water Index ETFInvesco S&P Global Water Index ETFInvesco S&P Global Water Index ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪986.46 M‬USD
資金流(1Y)
‪−78.27 M‬USD
股息收益率(指示)
1.11%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪15.80 M‬
費用率
0.59%

關於Invesco S&P Global Water Index ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年5月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global Water
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
策略
平等
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
公用事業
股票99.04%
生產製造46.92%
公用事業39.64%
加工業5.12%
配送服務3.41%
非能源礦產1.30%
工業服務1.28%
耐用消費品0.96%
商業服務0.25%
金融0.14%
債券、現金及其他0.96%
UNIT0.98%
現金−0.02%
股票區域細分
7%53%29%0.5%7%
北美53.93%
歐洲29.89%
亞洲7.95%
拉丁美洲7.72%
中東0.51%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CGW投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的46.93%,以及Utilities,佔股票總數的39.65%。 資產主要位於North America區域。
CGW主要持股為Xylem Inc.American Water Works Company, Inc.,分別佔據了投資組合的8.11%和6.87%。
CGW上次的股息為0.42 USD。 前一年, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲72.71%。
CGW所管理的資產為‪986.46 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.01%。
CGW資金流達到‪−78.27 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGW會支付股息給持有者,股息收益率為1.11%。 上一期股息(2024年12月27日)金額為1.23 USD。 股息為年支付。
CGW的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年5月14日上市,其管理風格為被動型。
CGW費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
CGW跟著S&P Global Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGW投資於股票。
CGW在過去一個月價格已經上漲了2.70%, 其年度績效上漲了14.96%。 查看更多動態,請參閱CGW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.77%, 三個月績效上漲了12.72% 並且在一年內上漲了16.61%。
CGW以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。