關鍵統計數據
關於Capital Group International Focus Equity ETF
成立日期
2022年2月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
識別碼
3
ISIN US14019W1099
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票98.71%
電子科技22.95%
金融17.43%
非能源礦產9.80%
能源礦產7.12%
非耐用消費品7.09%
通訊6.59%
生產製造6.29%
健康科技5.43%
耐用消費品4.01%
科技服務2.92%
公用事業1.68%
零售業1.68%
其他類1.59%
商業服務0.99%
配送服務0.92%
工業服務0.83%
加工業0.75%
消費者服務0.60%
債券、現金及其他1.29%
共同基金1.34%
企業0.00%
現金−0.05%
股票區域細分
歐洲42.36%
亞洲41.01%
北美14.14%
拉丁美洲2.49%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGXU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.96%,以及Finance,佔股票總數的17.44%。 資產主要位於Europe區域。
CGXU主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Standard Chartered PLC,分別佔據了投資組合的6.54%和3.86%。
CGXU上次的股息為1.27 USD。 六個月前, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示上漲76.88%。
CGXU所管理的資產為4.77 B USD。 過去一個月上漲了3.74%。
CGXU資金流達到755.70 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGXU會支付股息給持有者,股息殖利率為4.96%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為1.27 USD。 股息為每半年支付。
CGXU的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2022年2月22日上市,其管理風格為主動型。
CGXU費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
CGXU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGXU投資於股票。
CGXU在過去一個月價格已經上漲了2.93%, 其年度績效上漲了21.94%。 查看更多動態,請參閱CGXU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.49%, 三個月績效上漲了7.95% 並且在一年內上漲了25.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.49%, 三個月績效上漲了7.95% 並且在一年內上漲了25.92%。
CGXU以溢價(1.76%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。