關鍵統計數據
關於Capital Group International Focus Equity ETF
成立日期
2022年2月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Capital Research & Management Co.
分銷商
Capital Client Group, Inc.
識別碼
3
ISIN US14019W1099
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
非能源礦產
股票98.51%
電子科技22.80%
金融17.38%
非能源礦產10.49%
能源礦產6.83%
非耐用消費品6.79%
通訊6.68%
生產製造6.29%
健康科技5.57%
耐用消費品3.81%
科技服務3.10%
零售業1.64%
公用事業1.63%
其他類1.53%
商業服務0.95%
配送服務0.89%
工業服務0.76%
加工業0.72%
消費者服務0.61%
債券、現金及其他1.49%
共同基金1.52%
企業0.00%
現金−0.03%
股票區域細分
歐洲42.03%
亞洲40.83%
北美14.69%
拉丁美洲2.45%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CGXU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.80%,以及Finance,佔股票總數的17.39%。 資產主要位於Europe區域。
CGXU主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和First Quantum Minerals Ltd.,分別佔據了投資組合的6.46%和4.05%。
CGXU上次的股息為1.27 USD。 六個月前, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示上漲76.88%。
CGXU所管理的資產為4.89 B USD。 過去一個月上漲了6.81%。
CGXU資金流達到714.63 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CGXU會支付股息給持有者,股息殖利率為5.04%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為1.27 USD。 股息為每半年支付。
CGXU的股票由The Capital Group Cos., Inc.發行,品牌為Capital Group。該ETF於2022年2月22日上市,其管理風格為主動型。
CGXU費用比率為0.54%,這代表您必須支付0.54%的投資來幫助管理基金。
CGXU跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CGXU投資於股票。
CGXU在過去一個月價格已經上漲了2.03%, 其年度績效上漲了18.72%。 查看更多動態,請參閱CGXU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.47%, 三個月績效上漲了6.19% 並且在一年內上漲了28.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.47%, 三個月績效上漲了6.19% 並且在一年內上漲了28.60%。
CGXU以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。