Roundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪302.27 M‬USD
資金流(1Y)
‪78.53 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪6.67 M‬
費用率
0.75%

關於Roundhill Generative AI & Technology ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Roundhill
成立日期
2023年5月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票100.31%
科技服務45.94%
電子科技45.12%
零售業6.04%
通訊2.88%
債券、現金及其他−0.31%
共同基金0.02%
現金−0.33%
股票區域細分
66%7%26%
北美66.04%
亞洲26.62%
歐洲7.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHAT投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的46.09%,以及Electronic Technology,佔股票總數的45.27%。 資產主要位於North America區域。
CHAT主要持股為NVIDIA CorporationCoreWeave, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.87%和5.10%。
CHAT所管理的資產為‪302.27 M‬ USD。 過去一個月上漲了15.68%。
CHAT資金流達到‪78.53 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CHAT不會支付股息。
CHAT的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Roundhill。該ETF於2023年5月18日上市,其管理風格為主動型。
CHAT費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
CHAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHAT投資於股票。
CHAT在過去一個月價格已經上漲了14.24%, 其年度績效上漲了24.47%。 查看更多動態,請參閱CHAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了20.25%, 三個月績效上漲了24.90% 並且在一年內上漲了26.13%。
CHAT以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。