Roundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪333.95 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪6.97 M‬
費用率
0.75%

關於Roundhill Generative AI & Technology ETF


發行人
Toroso Investments Topco LLC
品牌
Roundhill
成立日期
2023年5月18日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.30%
電子科技46.26%
科技服務43.73%
零售業5.97%
通訊3.35%
債券、現金及其他0.70%
共同基金0.67%
現金0.03%
股票區域細分
67%6%26%
北美67.27%
亞洲26.54%
歐洲6.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHAT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的46.26%,以及Technology Services,佔股票總數的43.73%。 資產主要位於North America區域。
CHAT主要持股為NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的8.09%和4.66%。
不,CHAT不會支付股息。
CHAT的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為Roundhill。該ETF於2023年5月18日上市,其管理風格為主動型。
CHAT費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
CHAT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHAT投資於股票。
CHAT在過去一個月價格已經上漲了14.43%, 其年度績效上漲了29.16%。 查看更多動態,請參閱CHAT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.68%, 三個月績效上漲了45.40% 並且在一年內上漲了29.58%。
CHAT以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。