關鍵統計數據
關於Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
成立日期
2009年11月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US37950E4089
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
零售業
消費者服務
股票99.93%
耐用消費品27.20%
零售業25.92%
消費者服務19.77%
生產製造9.78%
科技服務7.86%
非耐用消費品7.37%
商業服務1.48%
配送服務0.36%
電子科技0.20%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
亞洲92.50%
歐洲7.50%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHIQ投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的27.20%,以及Retail Trade,佔股票總數的25.92%。 資產主要位於Asia區域。
CHIQ主要持股為Alibaba Group Holding Limited和Meituan Class B,分別佔據了投資組合的9.68%和7.86%。
CHIQ上次的股息為0.19 USD。 六個月前, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲34.93%。
CHIQ所管理的資產為191.75 M USD。 過去一個月下跌了8.18%。
CHIQ資金流達到−35.79 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHIQ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.46%。 上一期股息(2026年1月7日)金額為0.19 USD。 股息為每半年支付。
CHIQ的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2009年11月30日上市,其管理風格為被動型。
CHIQ費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CHIQ跟著MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHIQ投資於股票。
CHIQ在過去一個月價格已經下跌了−1.10%, 其年度績效上漲了1.99%。 查看更多動態,請參閱CHIQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.15%, 過去一個月下跌了−1.15%, 三個月績效下跌了−4.95% 並且在一年內上漲了4.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.15%, 過去一個月下跌了−1.15%, 三個月績效下跌了−4.95% 並且在一年內上漲了4.89%。
CHIQ以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。