關鍵統計數據
關於YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF
成立日期
2025年4月2日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R6936
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票99.68%
電子科技83.70%
生產製造14.13%
債券、現金及其他0.32%
共同基金2.21%
現金−0.81%
Rights & Warrants−1.09%
股票區域細分
北美88.44%
歐洲6.49%
亞洲5.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CHPY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的85.29%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的14.39%。 資產主要位於North America區域。
CHPY主要持股為Broadcom Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的13.04%和10.79%。
CHPY上次的股息為0.41 USD。 前一週, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示下跌5.93%。
CHPY所管理的資產為81.97 M USD。 過去一個月上漲了47.24%。
CHPY資金流達到77.10 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CHPY會支付股息給持有者,股息殖利率為18.72%。 上一期股息(2025年10月16日)金額為0.41 USD。 股息為每週支付。
CHPY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為YieldMax。該ETF於2025年4月2日上市,其管理風格為主動型。
CHPY費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
CHPY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHPY投資於股票。
CHPY以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。