Eldridge AAA CLO ETFEldridge AAA CLO ETFEldridge AAA CLO ETF

Eldridge AAA CLO ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪184.61 M‬USD
資金流(1Y)
‪126.24 M‬USD
股息收益率(指示)
5.67%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪7.25 M‬
費用率
0.20%

關於Eldridge AAA CLO ETF


發行人
NZC Capital LLC
品牌
Eldridge
成立日期
2023年7月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,銀行貸款
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized98.00%
現金2.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CLOX上次的股息為0.10 USD。 前一個月, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示下跌19.70%。
CLOX所管理的資產為‪184.61 M‬ USD。 過去一個月上漲了34.32%。
CLOX資金流達到‪126.24 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CLOX會支付股息給持有者,股息收益率為5.67%。 上一期股息(2025年6月9日)金額為0.10 USD。 股息為月支付。
CLOX的股票由NZC Capital LLC發行,品牌為Eldridge。該ETF於2023年7月19日上市,其管理風格為主動型。
CLOX費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CLOX跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CLOX投資於債券。
CLOX在過去一個月價格已經上漲了0.35%, 其年度績效上漲了0.08%。 查看更多動態,請參閱CLOX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.45%, 三個月績效上漲了1.53% 並且在一年內上漲了5.94%。
CLOX以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。