關於iShares CMBS ETF
成立日期
2012年2月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B3666
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized98.49%
現金0.77%
政府0.74%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CMBS投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的98.49%,以及Government,佔股票總數的0.74%。 資產主要位於N/A區域。
CMBS上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌3.48%。
CMBS所管理的資產為476.16 M USD。 過去一個月上漲了4.77%。
CMBS資金流達到7.87 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CMBS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.39%。 上一期股息(2025年9月5日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
CMBS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月14日上市,其管理風格為被動型。
CMBS費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
CMBS跟著Bloomberg US Aggregate Securitized - CMBS Erisa Eligible。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CMBS投資於債券。
CMBS在過去一個月價格已經上漲了0.59%, 其年度績效上漲了1.11%。 查看更多動態,請參閱CMBS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.37%, 三個月績效上漲了2.78% 並且在一年內上漲了4.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.37%, 三個月績效上漲了2.78% 並且在一年內上漲了4.62%。
CMBS以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。