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iShares CMBS ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪509.57 M‬USD
資金流(1年)
‪32.43 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.39%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪10.40 M‬
費用率
0.25%

關於iShares CMBS ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年2月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate Securitized - CMBS Erisa Eligible
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B3666

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,資產支持
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月2日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized98.25%
現金1.06%
政府0.69%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CMBS投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized,佔股票總數的98.25%,以及Government,佔股票總數的0.69%。 資產主要位於N/A區域。
CMBS上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示下跌3.39%。
CMBS所管理的資產為‪509.57 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.85%。
CMBS資金流達到‪32.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CMBS會支付股息給持有者,股息殖利率為3.39%。 上一期股息(2025年10月6日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
CMBS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年2月14日上市,其管理風格為被動型。
CMBS費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
CMBS跟著Bloomberg US Aggregate Securitized - CMBS Erisa Eligible。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CMBS投資於債券。
CMBS在過去一個月價格已經上漲了0.64%, 其年度績效上漲了1.28%。 查看更多動態,請參閱CMBS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了2.34% 並且在一年內上漲了4.61%。
CMBS以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。