PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded FundPIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded FundPIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪638.09 M‬USD
資金流(1年)
‪216.56 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.85%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪21.88 M‬
費用率
0.65%

關於PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund


發行人
品牌
PIMCO
首頁
成立日期
2023年5月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
無分佈
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC
識別碼
3
ISIN US72201R5937

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
焦點
全市場
利基
變數
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
共同基金
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業37.46%
共同基金25.76%
Securitized24.95%
現金8.71%
ETF2.46%
政府0.67%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CMDT上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲4.55%。
CMDT所管理的資產為‪638.09 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.60%。
CMDT資金流達到‪216.56 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CMDT會支付股息給持有者,股息殖利率為2.85%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
CMDT的股票由Allianz SE發行,品牌為PIMCO。該ETF於2023年5月9日上市,其管理風格為主動型。
CMDT費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CMDT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CMDT投資於債券。
CMDT在過去一個月價格已經上漲了6.42%, 其年度績效上漲了13.85%。 查看更多動態,請參閱CMDT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.14%, 三個月績效上漲了7.61% 並且在一年內上漲了17.21%。
CMDT以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。