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PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded FundPIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded FundPIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

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概要
分析
持倉 討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪386.38 M‬ USD
資金流(1Y)
‪121.77 M‬ USD
股息收益率（指示）
8.05%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪14.72 M‬
費用率
0.65%

關於PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund


發行人
ALLIANZ SE NA O.N.
品牌
PIMCO
首頁
pimco.com
成立日期
2023年5月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
無分佈
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Pacific Investment Management Co. LLC
分銷商
PIMCO Investments LLC

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
變數
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
共同基金
Securitized
債券、現金及其他100.00%
企業37.29%
共同基金31.11%
Securitized23.14%
現金3.85%
政府2.49%
ETF1.84%
其他類0.29%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向



常見問題


CMDT上次的股息為0.20 USD。 上一季， 發行人已支付0.93 USD的股息， 顯示下跌365.00%。
CMDT所管理的資產為‪386.38 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.65%。
CMDT資金流達到‪121.77 M‬ USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，CMDT會支付股息給持有者，股息收益率為8.05%。 上一期股息(2025年4月3日)金額為0.20 USD。 股息為季支付。
CMDT的股票由Allianz SE發行，品牌為PIMCO。該ETF於2023年5月9日上市，其管理風格為主動型。
CMDT費用比率為0.65%，這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CMDT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
CMDT投資於債券。
CMDT在過去一個月價格已經上漲了3.49%， 其年度績效下跌了−1.95%。 查看更多動態，請參閱CMDT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了1.98% 並且在一年內上漲了6.40%。
CMDT以溢價(0.26%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。