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iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪271.47 M‬USD
資金流(1年)
‪12.49 M‬USD
股息收益率(指示)
3.93%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪5.30 M‬
費用率
0.28%

關於iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年4月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg Roll Select Commodity Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
無分佈
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
焦點
全市場
利基
優化
策略
優化商品
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金98.79%
企業1.21%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CMDY上次的股息為2.01 USD。 前一年, 發行人已支付2.40 USD的股息, 顯示下跌19.19%。
CMDY所管理的資產為‪271.47 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.14%。
CMDY資金流達到‪15.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CMDY會支付股息給持有者,股息收益率為3.93%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為2.01 USD。 股息為年支付。
CMDY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年4月3日上市,其管理風格為被動型。
CMDY費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
CMDY跟著Bloomberg Roll Select Commodity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CMDY投資於現金。
CMDY在過去一個月價格已經上漲了0.10%, 其年度績效上漲了1.16%。 查看更多動態,請參閱CMDY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.38%, 過去一個月下跌了−0.38%, 三個月績效上漲了6.37% 並且在一年內上漲了5.21%。
CMDY以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。