iShares California Muni Bond ETFiShares California Muni Bond ETFiShares California Muni Bond ETF

iShares California Muni Bond ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.42 B‬USD
資金流(1年)
‪199.23 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.93%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪59.95 M‬
費用率
0.08%

關於iShares California Muni Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年10月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE AMT-Free California Municipal
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642883569

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
加州
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政100.02%
企業0.00%
現金−0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CMF投資於債券。 該基金的主要部門是Municipal,佔股票總數的100.02%,以及Corporate,佔股票總數的0.00%。 資產主要位於N/A區域。
CMF上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲0.58%。
CMF所管理的資產為‪3.42 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.03%。
CMF資金流達到‪199.23 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CMF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.93%。 上一期股息(2025年10月6日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
CMF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年10月4日上市,其管理風格為被動型。
CMF費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
CMF跟著ICE AMT-Free California Municipal。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CMF投資於債券。
CMF在過去一個月價格已經上漲了0.91%, 其年度績效下跌了−0.27%。 查看更多動態,請參閱CMF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了3.56% 並且在一年內上漲了2.38%。
CMF以溢價(0.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。