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Amplify Seymour Cannabis ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪55.92 M‬USD
資金流(1Y)
‪65.26 M‬USD
股息收益率(指示)
5.77%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪3.64 M‬
費用率
0.77%

關於Amplify Seymour Cannabis ETF


發行人
Amplify Holding Co. LLC
品牌
Amplify
成立日期
2019年7月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Amplify Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
大麻
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
政府
股票29.85%
加工業13.87%
金融5.34%
科技服務4.30%
非耐用消費品1.71%
配送服務1.24%
健康科技0.51%
生產製造0.02%
債券、現金及其他70.15%
政府77.56%
共同基金2.61%
其他類0.59%
現金−10.62%
股票區域細分
0%99%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CNBS主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 29-JUL-2025United States Treasury Bills 0.0% 14-AUG-2025,分別佔據了投資組合的51.96%和15.32%。
CNBS上次的股息為10.71 USD。 前一年, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲99.98%。
CNBS所管理的資產為‪55.92 M‬ USD。 過去一個月下跌了22.46%。
CNBS資金流達到‪65.26 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CNBS會支付股息給持有者,股息收益率為5.77%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.89 USD。 股息為年支付。
CNBS的股票由Amplify Holding Co. LLC發行,品牌為Amplify。該ETF於2019年7月23日上市,其管理風格為主動型。
CNBS費用比率為0.77%,這代表您必須支付0.77%的投資來幫助管理基金。
CNBS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CNBS投資於債券。
CNBS在過去一個月價格已經下跌了−16.75%, 其年度績效下跌了−72.56%。 查看更多動態,請參閱CNBS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−19.14%, 三個月績效下跌了−16.91% 並且在一年內已經下跌了−72.68%。
CNBS以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。