關於Alger Concentrated Equity ETF
成立日期
2024年4月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fred Alger Management LLC
分銷商
Fred Alger & Co., Inc.
識別碼
3
ISIN US0155644042
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票99.88%
科技服務38.35%
電子科技32.22%
零售業10.22%
公用事業6.20%
耐用消費品4.72%
工業服務2.56%
健康科技2.17%
金融1.79%
配送服務1.66%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
北美84.50%
歐洲7.57%
亞洲7.28%
拉丁美洲0.66%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CNEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的38.35%,以及Electronic Technology,佔股票總數的32.22%。 資產主要位於North America區域。
CNEQ主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的13.88%和11.12%。
CNEQ上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示下跌1.72 K%。
CNEQ所管理的資產為236.33 M USD。 過去一個月下跌了0.14%。
CNEQ資金流達到208.99 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CNEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.18 USD。 股息為年支付。
CNEQ的股票由Alger Associates, Inc. (United States)發行,品牌為Alger。該ETF於2024年4月5日上市,其管理風格為主動型。
CNEQ費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
CNEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CNEQ投資於股票。
CNEQ在過去一個月價格已經下跌了−6.44%, 其年度績效上漲了17.97%。 查看更多動態,請參閱CNEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.05%, 過去一個月下跌了−7.05%, 三個月績效下跌了−5.20% 並且在一年內上漲了18.93%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.05%, 過去一個月下跌了−7.05%, 三個月績效下跌了−5.20% 並且在一年內上漲了18.93%。
CNEQ以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。