Alger Concentrated Equity ETFAlger Concentrated Equity ETFAlger Concentrated Equity ETF

Alger Concentrated Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪236.33 M‬USD
資金流(1年)
‪208.99 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪7.19 M‬
費用率
0.55%

關於Alger Concentrated Equity ETF


發行人
Alger Associates, Inc. (United States)
品牌
Alger
首頁
成立日期
2024年4月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fred Alger Management LLC
分銷商
Fred Alger & Co., Inc.
識別碼
3
ISIN US0155644042

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
成長
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
股票99.88%
科技服務38.35%
電子科技32.22%
零售業10.22%
公用事業6.20%
耐用消費品4.72%
工業服務2.56%
健康科技2.17%
金融1.79%
配送服務1.66%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
0.7%84%7%7%
北美84.50%
歐洲7.57%
亞洲7.28%
拉丁美洲0.66%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CNEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的38.35%,以及Electronic Technology,佔股票總數的32.22%。 資產主要位於North America區域。
CNEQ主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的13.88%和11.12%。
CNEQ上次的股息為0.01 USD。 前一年, 發行人已支付0.17 USD的股息, 顯示下跌‪1.72 K‬%。
CNEQ所管理的資產為‪236.33 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.14%。
CNEQ資金流達到‪208.99 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CNEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.18 USD。 股息為年支付。
CNEQ的股票由Alger Associates, Inc. (United States)發行,品牌為Alger。該ETF於2024年4月5日上市,其管理風格為主動型。
CNEQ費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
CNEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CNEQ投資於股票。
CNEQ在過去一個月價格已經下跌了−6.44%, 其年度績效上漲了17.97%。 查看更多動態,請參閱CNEQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.05%, 過去一個月下跌了−7.05%, 三個月績效下跌了−5.20% 並且在一年內上漲了18.93%。
CNEQ以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。