VanEck ChiNext ETFVanEck ChiNext ETFVanEck ChiNext ETF

VanEck ChiNext ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪25.93 M‬USD
資金流(1Y)
‪15.54 M‬USD
股息收益率(指示)
0.15%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪950.00 K‬
費用率
0.65%

關於VanEck ChiNext ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2014年7月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
ChiNext Index - RMB
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.73%
生產製造31.60%
電子科技23.71%
科技服務19.42%
健康科技10.39%
加工業6.69%
商業服務1.94%
健康服務1.74%
非耐用消費品1.55%
消費者服務1.36%
耐用消費品1.32%
債券、現金及其他0.27%
現金0.27%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CNXT投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的31.60%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.71%。 資產主要位於Asia區域。
CNXT主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AEast Money Information Co., Ltd Class A,分別佔據了投資組合的19.59%和8.41%。
CNXT上次的股息為0.04 USD。 前一年, 發行人已支付4.47 USD的股息, 顯示下跌‪11.05 K‬%。
CNXT所管理的資產為‪25.93 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.11%。
CNXT資金流達到‪15.54 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CNXT會支付股息給持有者,股息收益率為0.15%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為0.04 USD。 股息為年支付。
CNXT的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2014年7月23日上市,其管理風格為被動型。
CNXT費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CNXT跟著ChiNext Index - RMB。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CNXT投資於股票。
CNXT在過去一個月價格已經下跌了−0.12%, 其年度績效上漲了17.62%。 查看更多動態,請參閱CNXT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.79%, 三個月績效下跌了−5.01% 並且在一年內上漲了17.74%。
CNXT以溢價(0.83%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。