Global X MSCI Colombia ETFGlobal X MSCI Colombia ETFGlobal X MSCI Colombia ETF

Global X MSCI Colombia ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪101.22 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.64%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪3.42 M‬
費用率
0.63%

關於Global X MSCI Colombia ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2009年2月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI All Colombia Select 25/50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
哥倫比亞
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
能源礦產
非能源礦產
股票93.66%
金融37.94%
公用事業21.51%
能源礦產16.64%
非能源礦產12.06%
生產製造5.52%
債券、現金及其他6.34%
共同基金3.47%
現金2.87%
股票區域細分
90%9%
拉丁美洲90.01%
北美9.99%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


COLO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.94%,以及Utilities,佔股票總數的21.51%。 資產主要位於Latin America區域。
COLO主要持股為Grupo Cibest S.A. Non-Cum Perp Pfd Registered ShsGrupo Cibest S.A.,分別佔據了投資組合的14.61%和8.01%。
COLO上次的股息為0.85 USD。 六個月前, 發行人已支付1.00 USD的股息, 顯示下跌17.74%。
是的,COLO會支付股息給持有者,股息收益率為4.64%。 上一期股息(2025年7月7日)金額為0.85 USD。 股息為每半年支付。
COLO的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2009年2月5日上市,其管理風格為被動型。
COLO費用比率為0.63%,這代表您必須支付0.63%的投資來幫助管理基金。
COLO跟著MSCI All Colombia Select 25/50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
COLO投資於股票。
COLO在過去一個月價格已經上漲了0.71%, 其年度績效上漲了19.88%。 查看更多動態,請參閱COLO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.91%, 三個月績效上漲了8.30% 並且在一年內上漲了28.63%。
COLO以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。