Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust UnitsTweedy Browne Insider + Value ETF Trust UnitsTweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units

Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪247.58 M‬USD
資金流(1年)
‪206.93 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.89%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪18.03 M‬
費用率
0.80%

關於Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units


品牌
Tweedy, Browne Co.
成立日期
2024年12月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tweedy, Browne Co. LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US75526L8607

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
價格
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票100.65%
金融26.43%
能源礦產8.51%
非能源礦產8.20%
非耐用消費品7.02%
耐用消費品6.44%
生產製造5.89%
運輸5.44%
加工業5.39%
零售業3.82%
工業服務3.55%
消費者服務3.25%
健康科技3.06%
通訊2.89%
配送服務2.13%
電子科技1.98%
商業服務1.57%
健康服務1.55%
公用事業1.40%
科技服務1.10%
其他類0.36%
債券、現金及其他−0.65%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.65%
股票區域細分
0.8%37%49%1%10%
歐洲49.49%
北美37.54%
亞洲10.40%
非洲1.80%
大洋洲0.76%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


COPY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.60%,以及Energy Minerals,佔股票總數的8.57%。 資產主要位於Europe區域。
COPY主要持股為DPM Metals Inc.BAWAG Group AG,分別佔據了投資組合的2.40%和1.61%。
COPY所管理的資產為‪247.58 M‬ USD。 過去一個月上漲了26.31%。
COPY資金流達到‪206.93 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,COPY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.89%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.12 USD。 股息為年支付。
COPY的股票由Affiliated Managers Group, Inc.發行,品牌為Tweedy, Browne Co.。該ETF於2024年12月27日上市,其管理風格為主動型。
COPY費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
COPY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
COPY投資於股票。
COPY在過去一個月價格已經上漲了6.14%, 其年度績效上漲了32.50%。 查看更多動態,請參閱COPY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.53%, 三個月績效上漲了10.07% 並且在一年內上漲了32.58%。
COPY以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。