關鍵統計數據
關於Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units
成立日期
2024年12月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tweedy, Browne Co. LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS75526L8607
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.88%
金融27.35%
能源礦產8.20%
非能源礦產7.18%
非耐用消費品6.85%
耐用消費品6.56%
生產製造5.63%
加工業5.36%
運輸5.13%
零售業3.88%
消費者服務3.42%
工業服務3.38%
健康科技3.11%
通訊2.82%
配送服務2.22%
健康服務1.72%
電子科技1.70%
商業服務1.55%
公用事業1.37%
科技服務1.11%
其他類0.34%
債券、現金及其他1.12%
現金0.90%
共同基金0.22%
股票區域細分
歐洲49.16%
北美38.59%
亞洲9.94%
非洲1.52%
大洋洲0.80%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
COPY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.35%,以及Energy Minerals,佔股票總數的8.20%。 資產主要位於Europe區域。
COPY主要持股為DPM Metals Inc.和BAWAG Group AG,分別佔據了投資組合的1.92%和1.54%。
COPY所管理的資產為194.15 M USD。 過去一個月上漲了4.82%。
COPY資金流達到172.23 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,COPY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.94%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.12 USD。 股息為年支付。
COPY的股票由Affiliated Managers Group, Inc.發行,品牌為Tweedy, Browne Co.。該ETF於2024年12月27日上市,其管理風格為主動型。
COPY費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
COPY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
COPY投資於股票。
COPY在過去一個月價格已經上漲了2.59%, 其年度績效上漲了30.45%。 查看更多動態,請參閱COPY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.38%, 三個月績效上漲了4.88% 並且在一年內上漲了29.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.38%, 三個月績效上漲了4.88% 並且在一年內上漲了29.90%。
COPY以溢價(0.66%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。